泰偉
3064 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.00
0.00 0%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
泰偉 (3064)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,854 | -394 | -2,354 | -2,248 | -4,602 |
| 2025Q4 | -11,821 | -218 | -2,377 | -12,039 | -14,416 |
| 2025Q3 | -2,960 | 27,838 | -2,361 | 24,878 | 22,517 |
| 2025Q2 | -7,968 | 0 | -2,331 | -7,968 | -10,299 |
| 2025Q1 | -6,582 | -1,515 | -2,306 | -8,097 | -10,403 |
| 2024Q4 | -8,790 | -975 | -2,290 | -9,765 | -12,055 |
| 2024Q3 | 7,639 | 515 | -2,290 | 8,154 | 5,864 |
| 2024Q2 | 2,671 | -2,164 | -2,392 | 507 | -1,885 |
| 2024Q1 | -396 | 7,334 | -4,057 | 6,938 | 2,881 |
| 2023Q4 | -3,808 | 7,558 | -3,747 | 3,750 | 3 |
| 2023Q3 | 3,305 | -71 | -3,474 | 3,234 | -240 |
| 2023Q2 | 3,860 | 8,525 | -2,415 | 12,385 | 9,970 |
| 2023Q1 | -8,359 | 1,236 | -3,162 | -7,123 | -10,285 |
| 2022Q4 | -18,214 | 8,022 | -1,537 | -10,192 | -11,729 |
| 2022Q3 | -9,806 | 3,261 | -2,072 | -6,545 | -8,617 |
| 2022Q2 | -22,259 | 11,061 | 8,452 | -11,198 | -2,746 |
| 2022Q1 | -16,245 | -29,119 | 13,131 | -45,364 | -32,233 |
| 2021Q4 | -11,454 | 989 | -1,490 | -10,465 | -11,955 |
| 2021Q3 | -12,050 | -9,713 | -2,393 | -21,763 | -24,156 |
| 2021Q2 | -14,392 | -2,023 | -5,920 | -16,415 | -22,335 |
| 2021Q1 | 38,848 | -2,968 | -5,844 | 35,880 | 30,036 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
