立德
3058 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.91
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立德 (3058)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -215,923 | 187,039 | 9,805 | -28,884 | -19,079 |
| 2025Q4 | -156,304 | 196,903 | -6,202 | 40,599 | 34,397 |
| 2025Q3 | -371,159 | 312,745 | 48,033 | -58,414 | -10,381 |
| 2025Q2 | 463,272 | -596,986 | -48,451 | -133,714 | -182,165 |
| 2025Q1 | 1,492 | -224,367 | 153,774 | -222,875 | -69,101 |
| 2024Q4 | -224,046 | -235,224 | 96,892 | -459,270 | -362,378 |
| 2024Q3 | 236,061 | -15,864 | -56,415 | 220,197 | 163,782 |
| 2024Q2 | 83,880 | 74,281 | -126,900 | 158,161 | 31,261 |
| 2024Q1 | -29,566 | -28,419 | 480,470 | -57,985 | 422,485 |
| 2023Q4 | 122,215 | -48,399 | -77,272 | 73,816 | -3,456 |
| 2023Q3 | -27,404 | 34,542 | 42,205 | 7,138 | 49,343 |
| 2023Q2 | -127,638 | 95,067 | 8,052 | -32,571 | -24,519 |
| 2023Q1 | 63,548 | 127,850 | -115,731 | 191,398 | 75,667 |
| 2022Q4 | -20,642 | -75,836 | -116,342 | -96,478 | -212,820 |
| 2022Q3 | 239,363 | -18,152 | -19,355 | 221,211 | 201,856 |
| 2022Q2 | -102,350 | -16,568 | -24,660 | -118,918 | -143,578 |
| 2022Q1 | -70,603 | -42,703 | -52,042 | -113,306 | -165,348 |
| 2021Q4 | 334,494 | -32,082 | -24,879 | 302,412 | 277,533 |
| 2021Q3 | -81,259 | -63,453 | 12,645 | -144,712 | -132,067 |
| 2021Q2 | -305,410 | -7,619 | -11,443 | -313,029 | -324,472 |
| 2021Q1 | -60,097 | -65,911 | 144,292 | -126,008 | 18,284 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
