夆典
3052 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.90
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夆典 (3052)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 727,435 | 3,291 | -580,933 | 730,726 | 149,793 |
| 2025Q4 | -401,653 | -36,866 | 200,120 | -438,519 | -238,399 |
| 2025Q3 | 1,840,841 | -10,371 | -1,657,494 | 1,830,470 | 172,976 |
| 2025Q2 | -318,326 | 490,395 | 159,213 | 172,069 | 331,282 |
| 2025Q1 | 681,639 | -228,166 | -271,650 | 453,473 | 181,823 |
| 2024Q4 | 226,166 | -561,139 | 239,879 | -334,973 | -95,094 |
| 2024Q3 | -64,724 | 201,800 | 65,128 | 137,076 | 202,204 |
| 2024Q2 | 376,359 | -130,790 | -328,052 | 245,569 | -82,483 |
| 2024Q1 | -160,776 | -748,717 | 907,157 | -909,493 | -2,336 |
| 2023Q4 | 2,745,304 | -2,026,895 | -669,884 | 718,409 | 48,525 |
| 2023Q3 | -852,317 | 105,797 | 769,564 | -746,520 | 23,044 |
| 2023Q2 | -226,558 | 658,031 | -448,087 | 431,473 | -16,614 |
| 2023Q1 | -430,636 | -229,191 | 602,765 | -659,827 | -57,062 |
| 2022Q4 | -11,424 | 1,151,044 | -1,009,089 | 1,139,620 | 130,531 |
| 2022Q3 | -369,666 | 71,067 | 221,619 | -298,599 | -76,980 |
| 2022Q2 | 959,438 | -1,383,119 | 430,740 | -423,681 | 7,059 |
| 2022Q1 | -175,295 | -419,601 | 476,242 | -594,896 | -118,654 |
| 2021Q4 | 195,724 | 836,204 | -939,771 | 1,031,928 | 92,157 |
| 2021Q3 | -151,536 | -220,431 | 283,529 | -371,967 | -88,438 |
| 2021Q2 | 576,569 | -469,349 | 27,310 | 107,220 | 134,530 |
| 2021Q1 | -75,865 | -712,465 | 738,467 | -788,330 | -49,863 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
