遠見
3040 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.00
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遠見 (3040)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -25,507 | -45,630 | -164,113 | -71,137 | -235,250 |
| 2025Q4 | -4,890 | -84,359 | 1,738 | -89,249 | -87,511 |
| 2025Q3 | -6,694 | 487,594 | -62,202 | 480,900 | 418,698 |
| 2025Q2 | 15,926 | -198,989 | 490,702 | -183,063 | 307,639 |
| 2025Q1 | 14,840 | 245,561 | 307 | 260,401 | 260,708 |
| 2024Q4 | 2,350 | -14,646 | 551 | -12,296 | -11,745 |
| 2024Q3 | 4,851 | -57,601 | -63,094 | -52,750 | -115,844 |
| 2024Q2 | 1,260 | 42,958 | -1,355 | 44,218 | 42,863 |
| 2024Q1 | 18,369 | 89,663 | 998 | 108,032 | 109,030 |
| 2023Q4 | 21,113 | -97,294 | -5,976 | -76,181 | -82,157 |
| 2023Q3 | 6,569 | 24,432 | -125,123 | 31,001 | -94,122 |
| 2023Q2 | 8,464 | 110,273 | -1,643 | 118,737 | 117,094 |
| 2023Q1 | 71,156 | -248,544 | 594 | -177,388 | -176,794 |
| 2022Q4 | 19,792 | -106,945 | -1,318 | -87,153 | -88,471 |
| 2022Q3 | 466 | 121,615 | -125,361 | 122,081 | -3,280 |
| 2022Q2 | 13,702 | 125,847 | 2 | 139,549 | 139,551 |
| 2022Q1 | 13,074 | 166,808 | 1,332 | 179,882 | 181,214 |
| 2021Q4 | 20,039 | -180,891 | -591 | -160,852 | -161,443 |
| 2021Q3 | 9,149 | 390,104 | -362,153 | 399,253 | 37,100 |
| 2021Q2 | 3,425 | 32,083 | 1,043 | 35,508 | 36,551 |
| 2021Q1 | 17,086 | -85,570 | -25 | -68,484 | -68,509 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
