全漢
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全漢 (3015)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -208,830 | 57,007 | -49,258 | -151,823 | -201,081 |
| 2025Q4 | 275,090 | -138,503 | -55,641 | 136,587 | 80,946 |
| 2025Q3 | -106,970 | 131,249 | -608,304 | 24,279 | -584,025 |
| 2025Q2 | 156,090 | 84,249 | -87,283 | 240,339 | 153,056 |
| 2025Q1 | 33,021 | -3,884 | -68,951 | 29,137 | -39,814 |
| 2024Q4 | 351,945 | -67,317 | -73,010 | 284,628 | 211,618 |
| 2024Q3 | 289,650 | 254,218 | -691,941 | 543,868 | -148,073 |
| 2024Q2 | -83,506 | -151,504 | -68,810 | -235,010 | -303,820 |
| 2024Q1 | -135,677 | 31,135 | -68,583 | -104,542 | -173,125 |
| 2023Q4 | 356,943 | 33,887 | -74,158 | 390,830 | 316,672 |
| 2023Q3 | 256,074 | 183,015 | -809,259 | 439,089 | -370,170 |
| 2023Q2 | 218,091 | 140,698 | -64,223 | 358,789 | 294,566 |
| 2023Q1 | 312,005 | 83,752 | -64,000 | 395,757 | 331,757 |
| 2022Q4 | 346,911 | 165,082 | -64,963 | 511,993 | 447,030 |
| 2022Q3 | 742,709 | 168,785 | -696,836 | 911,494 | 214,658 |
| 2022Q2 | 149,528 | 78,210 | -63,982 | 227,738 | 163,756 |
| 2022Q1 | 146,363 | -46,216 | -58,588 | 100,147 | 41,559 |
| 2021Q4 | 288,559 | 239,352 | 16,358 | 527,911 | 544,269 |
| 2021Q3 | -115,664 | 64,750 | -605,903 | -50,914 | -656,817 |
| 2021Q2 | -361,519 | 74,667 | -49,209 | -286,852 | -336,061 |
| 2021Q1 | 219,942 | -34,246 | 31,083 | 185,696 | 216,779 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
