振宇五金
2947 成交量僅含一般交易、盤後定價交易76.70
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振宇五金 (2947)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 49,603 | -15,334 | -47,768 | 34,269 | -13,499 |
| 2025Q4 | 84,280 | -17,564 | -52,725 | 66,716 | 13,991 |
| 2025Q3 | 88,450 | -9,137 | -53,951 | 79,313 | 25,362 |
| 2025Q2 | 82,647 | -13,048 | -29,719 | 69,599 | 39,880 |
| 2025Q1 | 22,391 | -11,276 | -81,580 | 11,115 | -70,465 |
| 2024Q4 | 86,739 | -19,511 | -2,698 | 67,228 | 64,530 |
| 2024Q3 | 96,191 | -17,595 | -58,974 | 78,596 | 19,622 |
| 2024Q2 | 78,216 | -18,154 | -48,357 | 60,062 | 11,705 |
| 2024Q1 | 21,032 | -61,034 | -31,197 | -40,002 | -71,199 |
| 2023Q4 | 71,707 | -48,905 | -15,172 | 22,802 | 7,630 |
| 2023Q3 | 78,324 | -57,888 | 9,599 | 20,436 | 30,035 |
| 2023Q2 | 57,933 | -50,883 | -30,413 | 7,050 | -23,363 |
| 2023Q1 | -4,722 | -47,273 | 79,598 | -51,995 | 27,603 |
| 2022Q4 | 67,697 | -44,827 | 1,286 | 22,870 | 24,156 |
| 2022Q3 | 44,600 | -20,484 | -113,645 | 24,116 | -89,529 |
| 2022Q2 | 73,849 | -121,437 | -63,273 | -47,588 | -110,861 |
| 2022Q1 | -6,041 | -23,061 | -71,696 | -29,102 | -100,798 |
| 2021Q4 | 75,639 | -19,949 | 177,261 | 55,690 | 232,951 |
| 2021Q3 | 83,735 | -34,144 | -84,901 | 49,591 | -35,310 |
| 2021Q2 | 49,674 | -26,670 | 75,437 | 23,004 | 98,441 |
| 2021Q1 | 48,077 | -29,479 | -6,249 | 18,598 | 12,349 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
