鼎固-KY
2923 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.45
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鼎固-KY (2923)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,350,671 | -2,093,519 | 1,025,939 | -4,444,190 | -3,418,251 |
| 2025Q4 | 976,353 | -863,571 | -537,282 | 112,782 | -424,500 |
| 2025Q3 | 1,739,909 | -159,938 | -2,902,568 | 1,579,971 | -1,322,597 |
| 2025Q2 | -1,303,850 | 5,413,891 | -647,723 | 4,110,041 | 3,462,318 |
| 2025Q1 | -1,222,881 | 376,005 | -391,287 | -846,876 | -1,238,163 |
| 2024Q4 | -989,151 | -3,016,499 | -3,153,616 | -4,005,650 | -7,159,266 |
| 2024Q3 | -165,358 | -1,032,271 | 9,579,879 | -1,197,629 | 8,382,250 |
| 2024Q2 | -1,837,729 | 129,835 | -835,214 | -1,707,894 | -2,543,108 |
| 2024Q1 | -2,346,849 | 876,583 | 1,143,724 | -1,470,266 | -326,542 |
| 2023Q4 | -3,903,168 | -9,031,874 | 10,636,711 | -12,935,042 | -2,298,331 |
| 2023Q3 | 248,971 | -708,494 | -2,349,939 | -459,523 | -2,809,462 |
| 2023Q2 | 205,615 | -754,413 | 1,597,640 | -548,798 | 1,048,842 |
| 2023Q1 | 3,771,571 | 341,446 | -1,990,456 | 4,113,017 | 2,122,561 |
| 2022Q4 | 1,178,909 | 1,240,258 | -1,778,593 | 2,419,167 | 640,574 |
| 2022Q3 | 3,706,151 | 1,541,243 | -102,340 | 5,247,394 | 5,145,054 |
| 2022Q2 | -855,231 | 1,955,879 | -2,208,821 | 1,100,648 | -1,108,173 |
| 2022Q1 | -2,092,511 | 1,040,366 | 136,543 | -1,052,145 | -915,602 |
| 2021Q4 | 2,250,581 | 1,286,962 | -5,173,555 | 3,537,543 | -1,636,012 |
| 2021Q3 | -3,022,588 | 3,913,948 | -1,680,279 | 891,360 | -788,919 |
| 2021Q2 | -9,459 | 4,843,830 | -2,523,356 | 4,834,371 | 2,311,015 |
| 2021Q1 | -1,096,366 | 1,734,016 | -295,741 | 637,650 | 341,909 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
