麗嬰房
2911 成交量僅含一般交易、盤後定價交易7.07
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麗嬰房 (2911)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -66,267 | -61,512 | -5,851 | -127,779 | -133,630 |
| 2025Q4 | -70,916 | 1,604,901 | -1,010,020 | 1,533,985 | 523,965 |
| 2025Q3 | -105,441 | 1,903 | -14,112 | -103,538 | -117,650 |
| 2025Q2 | -34,943 | 2,744 | 175,488 | -32,199 | 143,289 |
| 2025Q1 | -50,818 | -25,217 | -480,838 | -76,035 | -556,873 |
| 2024Q4 | 29,021 | 394 | 415,686 | 29,415 | 445,101 |
| 2024Q3 | -61,579 | -14,253 | 99,980 | -75,832 | 24,148 |
| 2024Q2 | 62,166 | 17,979 | -68,061 | 80,145 | 12,084 |
| 2024Q1 | -90,515 | -14,826 | 759 | -105,341 | -104,582 |
| 2023Q4 | 41,838 | -5,298 | 83,575 | 36,540 | 120,115 |
| 2023Q3 | -26,541 | -3,794 | 18,338 | -30,335 | -11,997 |
| 2023Q2 | -89,533 | 7,248 | -31,635 | -82,285 | -113,920 |
| 2023Q1 | 90,398 | -25,115 | 41,576 | 65,283 | 106,859 |
| 2022Q4 | 170,522 | -17,642 | -106,359 | 152,880 | 46,521 |
| 2022Q3 | -127,722 | -26,919 | 101,405 | -154,641 | -53,236 |
| 2022Q2 | 69,159 | 119,764 | -205,433 | 188,923 | -16,510 |
| 2022Q1 | -371,301 | -77,331 | 1,365 | -448,632 | -447,267 |
| 2021Q4 | 122,270 | 431,567 | -69,246 | 553,837 | 484,591 |
| 2021Q3 | -61,749 | 19,983 | -38,244 | -41,766 | -80,010 |
| 2021Q2 | -95,071 | -18,096 | 256,373 | -113,167 | 143,206 |
| 2021Q1 | 57,619 | -24,952 | -102,428 | 32,667 | -69,761 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
