高林
2906 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.90
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高林 (2906)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 30,302 | -88,385 | 79,296 | -58,083 | 21,213 |
| 2025Q4 | 453,429 | -173,411 | -153,898 | 280,018 | 126,120 |
| 2025Q3 | -109,730 | -65,446 | 68,909 | -175,176 | -106,267 |
| 2025Q2 | 220,312 | 112,602 | -161,382 | 332,914 | 171,532 |
| 2025Q1 | 107,602 | -226,019 | 112,931 | -118,417 | -5,486 |
| 2024Q4 | 361,843 | -214,237 | -95,054 | 147,606 | 52,552 |
| 2024Q3 | 131,464 | -13,366 | -123,712 | 118,098 | -5,614 |
| 2024Q2 | 119,979 | -456,597 | 264,366 | -336,618 | -72,252 |
| 2024Q1 | 12,190 | -437,530 | 373,002 | -425,340 | -52,338 |
| 2023Q4 | 288,045 | -163,040 | -68,902 | 125,005 | 56,103 |
| 2023Q3 | -47,270 | -129,768 | 173,001 | -177,038 | -4,037 |
| 2023Q2 | 175,266 | -91,834 | -468,041 | 83,432 | -384,609 |
| 2023Q1 | 147,747 | -106,840 | 454,590 | 40,907 | 495,497 |
| 2022Q4 | 491,229 | -425,177 | 138,763 | 66,052 | 204,815 |
| 2022Q3 | -118,589 | -169,167 | -78 | -287,756 | -287,834 |
| 2022Q2 | 332,771 | -144,641 | -37,048 | 188,130 | 151,082 |
| 2022Q1 | 283,066 | -172,511 | -151,280 | 110,555 | -40,725 |
| 2021Q4 | 223,669 | -59,829 | -10,994 | 163,840 | 152,846 |
| 2021Q3 | -315,102 | -176,288 | 250,086 | -491,390 | -241,304 |
| 2021Q2 | 81,993 | -80,310 | 89,985 | 1,683 | 91,668 |
| 2021Q1 | -66,821 | -148,935 | 148,134 | -215,756 | -67,622 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
