中信金
2891 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.60
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中信金 (2891)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,883,668 | -3,353,168 | 8,882,763 | 1,530,500 | 10,413,263 |
| 2025Q4 | -73,850,196 | -7,506,187 | 23,597,352 | -81,356,383 | -57,759,031 |
| 2025Q3 | -16,162,001 | -5,663,554 | 25,483,400 | -21,825,555 | 3,657,845 |
| 2025Q2 | 199,396,867 | -1,801,102 | -92,234,830 | 197,595,765 | 105,360,935 |
| 2025Q1 | -102,675,283 | -2,001,448 | 32,737,121 | -104,676,731 | -71,939,610 |
| 2024Q4 | -55,108,667 | -2,976,771 | -22,165,796 | -58,085,438 | -80,251,234 |
| 2024Q3 | 17,353,246 | -4,674,619 | 22,384,672 | 12,678,627 | 35,063,299 |
| 2024Q2 | 23,553,951 | -2,815,808 | 24,046,663 | 20,738,143 | 44,784,806 |
| 2024Q1 | -51,154,457 | -3,463,865 | -34,513,725 | -54,618,322 | -89,132,047 |
| 2023Q4 | 97,363,864 | -3,435,602 | -2,428,975 | 93,928,262 | 91,499,287 |
| 2023Q3 | -49,885,325 | -3,260,530 | 18,926,079 | -53,145,855 | -34,219,776 |
| 2023Q2 | 84,505,224 | -3,419,004 | 5,306,844 | 81,086,220 | 86,393,064 |
| 2023Q1 | -148,521,602 | -1,459,868 | 51,200,012 | -149,981,470 | -98,781,458 |
| 2022Q4 | 53,903,022 | -6,170,121 | -24,674,023 | 47,732,901 | 23,058,878 |
| 2022Q3 | 18,001,778 | -3,693,802 | -10,641,826 | 14,307,976 | 3,666,150 |
| 2022Q2 | 101,041,198 | -2,331,302 | -12,865,553 | 98,709,896 | 85,844,343 |
| 2022Q1 | -78,349,316 | -1,137,428 | 57,768,281 | -79,486,744 | -21,718,463 |
| 2021Q4 | -55,783,849 | 39,688,198 | 28,156,066 | -16,095,651 | 12,060,415 |
| 2021Q3 | 32,040,908 | -8,241,705 | -25,900,097 | 23,799,203 | -2,100,894 |
| 2021Q2 | 71,992,396 | -665,646 | -5,589,468 | 71,326,750 | 65,737,282 |
| 2021Q1 | -82,439,355 | -5,906,340 | -1,446,796 | -88,345,695 | -89,792,491 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
