凱基金
2883 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.45
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凱基金 (2883)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,972,152 | -2,939,157 | 44,787,566 | -13,911,309 | 30,876,257 |
| 2025Q4 | -60,872,212 | -1,689,845 | 55,195,719 | -62,562,057 | -7,366,338 |
| 2025Q3 | -22,551,257 | -100,973 | -853,820 | -22,652,230 | -23,506,050 |
| 2025Q2 | 33,713,958 | -437,257 | -30,489,565 | 33,276,701 | 2,787,136 |
| 2025Q1 | 27,127,845 | -324,868 | -11,075,632 | 26,802,977 | 15,727,345 |
| 2024Q4 | -54,143,266 | 825,847 | 14,598,340 | -53,317,419 | -38,719,079 |
| 2024Q3 | 85,737,633 | -2,093,727 | -21,810,344 | 83,643,906 | 61,833,562 |
| 2024Q2 | -24,907,844 | -213,123 | 31,920,235 | -25,120,967 | 6,799,268 |
| 2024Q1 | -29,919,432 | -519,303 | 23,319,984 | -30,438,735 | -7,118,751 |
| 2023Q4 | 12,840,183 | -3,427,316 | -9,363,792 | 9,412,867 | 49,075 |
| 2023Q3 | -23,303,312 | 199,263 | 7,532,210 | -23,104,049 | -15,571,839 |
| 2023Q2 | -760,738 | 118,643 | 17,053,571 | -642,095 | 16,411,476 |
| 2023Q1 | -48,492,569 | -957,780 | -364,889 | -49,450,349 | -49,815,238 |
| 2022Q4 | 19,482,473 | 28,691,040 | 798,591 | 48,173,513 | 48,972,104 |
| 2022Q3 | 43,831,963 | -25,592,277 | -21,521,495 | 18,239,686 | -3,281,809 |
| 2022Q2 | 21,897,716 | -36,994,486 | 1,316,817 | -15,096,770 | -13,779,953 |
| 2022Q1 | -25,045,905 | -42,906,741 | 5,689,369 | -67,952,646 | -62,263,277 |
| 2021Q4 | 16,885,852 | 22,223,270 | -3,934,399 | 39,109,122 | 35,174,723 |
| 2021Q3 | 47,965,490 | -32,397,539 | -36,264,384 | 15,567,951 | -20,696,433 |
| 2021Q2 | -2,964,497 | 21,769,167 | 31,407,600 | 18,804,670 | 50,212,270 |
| 2021Q1 | 3,597,461 | -18,886,726 | -9,416,184 | -15,289,265 | -24,705,449 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
