三商壽
2867 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.24
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三商壽 (2867)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,315,282 | -45,845 | -325,873 | -6,361,127 | -6,687,000 |
| 2025Q4 | -13,902,705 | -1,513,101 | 11,813,775 | -15,415,806 | -3,602,031 |
| 2025Q3 | 21,703,528 | -279,420 | 2,143,511 | 21,424,108 | 23,567,619 |
| 2025Q2 | 16,166,366 | 8,841,932 | -4,608,890 | 25,008,298 | 20,399,408 |
| 2025Q1 | -13,812,481 | 12,847,356 | 8,885,795 | -965,125 | 7,920,670 |
| 2024Q4 | 1,428,758 | -4,335,249 | -14,898,342 | -2,906,491 | -17,804,833 |
| 2024Q3 | -64,512,715 | 8,941,880 | 21,647,417 | -55,570,835 | -33,923,418 |
| 2024Q2 | 43,700,050 | 2,511,761 | -40,294 | 46,211,811 | 46,171,517 |
| 2024Q1 | -21,991,939 | 646,724 | -5,319,813 | -21,345,215 | -26,665,028 |
| 2023Q4 | 7,234,754 | 33,079,578 | 3,304,940 | 40,314,332 | 43,619,272 |
| 2023Q3 | -26,829,823 | 7,606,530 | 4,372,897 | -19,223,293 | -14,850,396 |
| 2023Q2 | -4,728,166 | -1,380,056 | -331,896 | -6,108,222 | -6,440,118 |
| 2023Q1 | -15,717,955 | 6,408,317 | 512,897 | -9,309,638 | -8,796,741 |
| 2022Q4 | -14,650,821 | 20,898,285 | 7,443,247 | 6,247,464 | 13,690,711 |
| 2022Q3 | -14,252,109 | 3,874,952 | -246,398 | -10,377,157 | -10,623,555 |
| 2022Q2 | -19,998,548 | 1,767,751 | -48,144 | -18,230,797 | -18,278,941 |
| 2022Q1 | -17,688,049 | -18,572,071 | 2,114,965 | -36,260,120 | -34,145,155 |
| 2021Q4 | 41,829,899 | -10,447,592 | 734,968 | 31,382,307 | 32,117,275 |
| 2021Q3 | -15,968,161 | -45,389,050 | 2,296,602 | -61,357,211 | -59,060,609 |
| 2021Q2 | 36,825,064 | -43,324,716 | 263,273 | -6,499,652 | -6,236,379 |
| 2021Q1 | 352,115 | -13,937,068 | -2,232,961 | -13,584,953 | -15,817,914 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
