安泰銀
2849 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.25
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安泰銀 (2849)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 701,044 | -517,669 | -90,068 | 183,375 | 93,307 |
| 2025Q4 | -43,085 | 43,174 | 171,007 | 89 | 171,096 |
| 2025Q3 | 1,058,285 | -241,917 | -1,226,266 | 816,368 | -409,898 |
| 2025Q2 | -248,249 | 629,693 | 428,493 | 381,444 | 809,937 |
| 2025Q1 | -221,868 | -118,593 | -909,543 | -340,461 | -1,250,004 |
| 2024Q4 | 972,318 | -902,537 | 370,742 | 69,781 | 440,523 |
| 2024Q3 | 307,476 | 134,703 | -768,468 | 442,179 | -326,289 |
| 2024Q2 | 1,018,720 | -450,747 | -665,123 | 567,973 | -97,150 |
| 2024Q1 | -606,155 | -761,310 | 858,438 | -1,367,465 | -509,027 |
| 2023Q4 | 16,757 | 2,484,864 | -1,249,691 | 2,501,621 | 1,251,930 |
| 2023Q3 | 2,666,642 | -1,581,881 | -812,567 | 1,084,761 | 272,194 |
| 2023Q2 | -753,393 | 148,057 | 619,066 | -605,336 | 13,730 |
| 2023Q1 | 443,357 | -854,750 | -2,328,089 | -411,393 | -2,739,482 |
| 2022Q4 | 2,953,573 | 423,059 | -1,030,852 | 3,376,632 | 2,345,780 |
| 2022Q3 | -1,629,550 | -196,033 | 2,019,754 | -1,825,583 | 194,171 |
| 2022Q2 | -192,627 | 2,121,157 | -1,542,203 | 1,928,530 | 386,327 |
| 2022Q1 | -2,366,079 | -1,100,631 | 1,563,020 | -3,466,710 | -1,903,690 |
| 2021Q4 | 2,185,618 | -383,197 | -86,129 | 1,802,421 | 1,716,292 |
| 2021Q3 | -825,163 | 2,507,283 | -1,749,033 | 1,682,120 | -66,913 |
| 2021Q2 | 4,215,339 | -1,970,439 | -2,215,469 | 2,244,900 | 29,431 |
| 2021Q1 | -715,980 | -424,244 | 1,110,418 | -1,140,224 | -29,806 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
