瓦城
2729 成交量僅含一般交易、盤後定價交易162.00
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瓦城 (2729)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 151,062 | -177,707 | 19,317 | -26,645 | -7,328 |
| 2025Q4 | 177,446 | -179,165 | -9,900 | -1,719 | -11,619 |
| 2025Q3 | 248,585 | -182,680 | -99,429 | 65,905 | -33,524 |
| 2025Q2 | 215,583 | -108,573 | -25,259 | 107,010 | 81,751 |
| 2025Q1 | 199,065 | -99,141 | -27,349 | 99,924 | 72,575 |
| 2024Q4 | 224,746 | -162,285 | -31,380 | 62,461 | 31,081 |
| 2024Q3 | 332,750 | -145,731 | -234,097 | 187,019 | -47,078 |
| 2024Q2 | 112,592 | -230,429 | 106,864 | -117,837 | -10,973 |
| 2024Q1 | 166,697 | -259,216 | 21,742 | -92,519 | -70,777 |
| 2023Q4 | 251,238 | -245,460 | 37,856 | 5,778 | 43,634 |
| 2023Q3 | 276,945 | -282,608 | -88,170 | -5,663 | -93,833 |
| 2023Q2 | 235,749 | -54,645 | -101,703 | 181,104 | 79,401 |
| 2023Q1 | 274,121 | -153,863 | -174,402 | 120,258 | -54,144 |
| 2022Q4 | 223,444 | 94,520 | -601,616 | 317,964 | -283,652 |
| 2022Q3 | 227,899 | 247,326 | -439,973 | 475,225 | 35,252 |
| 2022Q2 | -1,984 | -69,309 | -51,656 | -71,293 | -122,949 |
| 2022Q1 | 129,055 | -458,545 | -39,844 | -329,490 | -369,334 |
| 2021Q4 | 208,857 | 253,039 | -416,836 | 461,896 | 45,060 |
| 2021Q3 | 114,857 | -128,547 | -43,271 | -13,690 | -56,961 |
| 2021Q2 | 154,634 | -63,715 | -40,182 | 90,919 | 50,737 |
| 2021Q1 | 253,442 | -131,957 | -72,979 | 121,485 | 48,506 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
