藝舍-KY
2724 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.80
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藝舍-KY (2724)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -59,970 | -977 | 7,680 | -60,947 | -53,267 |
| 2025Q4 | -19,562 | 38,829 | -3,118 | 19,267 | 16,149 |
| 2025Q3 | -57,186 | -5,646 | -2,816 | -62,832 | -65,648 |
| 2025Q2 | 12,406 | -54,577 | -18,227 | -42,171 | -60,398 |
| 2025Q1 | -110,429 | -783 | -2,470 | -111,212 | -113,682 |
| 2024Q4 | 107,121 | -2,468 | 23,063 | 104,653 | 127,716 |
| 2024Q3 | 83,321 | -51 | -2,014 | 83,270 | 81,256 |
| 2024Q2 | -36,177 | 11,717 | -10,325 | -24,460 | -34,785 |
| 2024Q1 | -6,250 | -16,513 | -20,794 | -22,763 | -43,557 |
| 2023Q4 | -18,183 | -1,580 | -138,335 | -19,763 | -158,098 |
| 2023Q3 | 11,622 | 109,780 | -27,329 | 121,402 | 94,073 |
| 2023Q2 | 20,903 | -116 | -17,732 | 20,787 | 3,055 |
| 2023Q1 | 25,506 | 110,900 | -22,444 | 136,406 | 113,962 |
| 2022Q4 | 9,576 | -13,242 | -7,309 | -3,666 | -10,975 |
| 2022Q3 | 30,723 | -219,878 | -19,356 | -189,155 | -208,511 |
| 2022Q2 | 14,319 | -120 | -20,721 | 14,199 | -6,522 |
| 2022Q1 | 18,443 | 18 | -22,467 | 18,461 | -4,006 |
| 2021Q4 | -3,991 | -16 | 184,909 | -4,007 | 180,902 |
| 2021Q3 | 1,213 | 1,350 | -17,445 | 2,563 | -14,882 |
| 2021Q2 | 17,368 | 114 | -32,039 | 17,482 | -14,557 |
| 2021Q1 | -2,591 | 8,541 | 89,435 | 5,950 | 95,385 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
