慧洋-KY
2637 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.30
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慧洋-KY (2637)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,340,561 | -1,598,806 | 372,706 | 741,755 | 1,114,461 |
| 2025Q4 | 2,644,022 | 149,722 | -1,175,966 | 2,793,744 | 1,617,778 |
| 2025Q3 | 2,181,531 | 1,101,003 | -2,963,232 | 3,282,534 | 319,302 |
| 2025Q2 | 1,541,775 | 953,850 | -1,698,176 | 2,495,625 | 797,449 |
| 2025Q1 | 943,747 | -117,586 | -2,938,294 | 826,161 | -2,112,133 |
| 2024Q4 | 1,940,195 | 868,871 | -1,998,002 | 2,809,066 | 811,064 |
| 2024Q3 | 2,721,908 | 423,211 | -3,321,528 | 3,145,119 | -176,409 |
| 2024Q2 | 2,408,201 | -1,498,003 | -1,610,887 | 910,198 | -700,689 |
| 2024Q1 | 2,111,184 | -1,150,060 | 75,404 | 961,124 | 1,036,528 |
| 2023Q4 | 2,105,562 | -893,097 | -738,029 | 1,212,465 | 474,436 |
| 2023Q3 | 1,464,517 | 1,554,880 | -1,469,525 | 3,019,397 | 1,549,872 |
| 2023Q2 | 1,970,124 | 463,798 | -4,986,634 | 2,433,922 | -2,552,712 |
| 2023Q1 | 885,161 | -1,553,226 | -1,529,399 | -668,065 | -2,197,464 |
| 2022Q4 | 2,435,315 | -367,405 | -1,673,663 | 2,067,910 | 394,247 |
| 2022Q3 | 3,467,063 | -1,197,484 | -2,059,235 | 2,269,579 | 210,344 |
| 2022Q2 | 5,556,032 | -2,197,141 | -3,802,569 | 3,358,891 | -443,678 |
| 2022Q1 | 3,517,537 | -1,247,158 | -1,997,413 | 2,270,379 | 272,966 |
| 2021Q4 | 5,040,223 | -547,610 | -2,751,234 | 4,492,613 | 1,741,379 |
| 2021Q3 | 3,285,057 | -355,067 | -2,122,814 | 2,929,990 | 807,176 |
| 2021Q2 | 4,358,563 | -534,103 | -1,860,496 | 3,824,460 | 1,963,964 |
| 2021Q1 | 1,892,184 | -1,758,418 | 140,270 | 133,766 | 274,036 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
