榮運
2607 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.40
0.10 0.2%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
榮運 (2607)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 738,669 | -3,231,767 | 1,745,538 | -2,493,098 | -747,560 |
| 2025Q4 | 2,740,280 | -1,018,972 | -5,508,430 | 1,721,308 | -3,787,122 |
| 2025Q3 | -1,117,944 | 3,262,274 | -1,670,306 | 2,144,330 | 474,024 |
| 2025Q2 | 370,466 | 429,682 | -181,972 | 800,148 | 618,176 |
| 2025Q1 | 1,428,031 | -2,268,636 | -113,087 | -840,605 | -953,692 |
| 2024Q4 | 1,006,955 | -146,429 | -51,057 | 860,526 | 809,469 |
| 2024Q3 | 649,261 | 300,179 | -711,688 | 949,440 | 237,752 |
| 2024Q2 | 1,175,644 | -16,980 | 48,567 | 1,158,664 | 1,207,231 |
| 2024Q1 | 628,173 | -24,540 | -265,263 | 603,633 | 338,370 |
| 2023Q4 | 634,493 | -288,147 | -154,837 | 346,346 | 191,509 |
| 2023Q3 | 1,283,292 | 587,746 | -1,591,674 | 1,871,038 | 279,364 |
| 2023Q2 | 1,478,004 | 34,001 | -203,700 | 1,512,005 | 1,308,305 |
| 2023Q1 | 1,088,166 | -206,700 | -1,419,129 | 881,466 | -537,663 |
| 2022Q4 | 1,234,644 | -658,022 | -44,523 | 576,622 | 532,099 |
| 2022Q3 | 1,569,742 | 627,836 | -1,904,107 | 2,197,578 | 293,471 |
| 2022Q2 | 1,081,789 | -596,738 | -935,735 | 485,051 | -450,684 |
| 2022Q1 | 1,073,639 | -1,179,374 | 24,718 | -105,735 | -81,017 |
| 2021Q4 | 1,437,244 | -2,261,083 | 647,363 | -823,839 | -176,476 |
| 2021Q3 | 354,935 | 59,629 | -121,376 | 414,564 | 293,188 |
| 2021Q2 | 562,893 | -937,337 | 161,275 | -374,444 | -213,169 |
| 2021Q1 | 548,412 | -923,361 | 151,791 | -374,949 | -223,158 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
