裕民
2606 成交量僅含一般交易、盤後定價交易68.30
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裕民 (2606)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,700,152 | -651,299 | -92,217 | 1,048,853 | 956,636 |
| 2025Q4 | 2,403,104 | 762,791 | 1,026,873 | 3,165,895 | 4,192,768 |
| 2025Q3 | 1,996,147 | -593,175 | -1,149,143 | 1,402,972 | 253,829 |
| 2025Q2 | 1,624,640 | -2,086,762 | -1,002,835 | -462,122 | -1,464,957 |
| 2025Q1 | 1,231,797 | -4,425,374 | 237,324 | -3,193,577 | -2,956,253 |
| 2024Q4 | 2,434,910 | -1,626,158 | -154,940 | 808,752 | 653,812 |
| 2024Q3 | 2,188,296 | 1,073,837 | -2,060,999 | 3,262,133 | 1,201,134 |
| 2024Q2 | 1,883,165 | -1,353,860 | 245,797 | 529,305 | 775,102 |
| 2024Q1 | 1,668,463 | -275,537 | -635,715 | 1,392,926 | 757,211 |
| 2023Q4 | 1,488,565 | -1,313,157 | -300,679 | 175,408 | -125,271 |
| 2023Q3 | 1,583,757 | -517,446 | -3,071,116 | 1,066,311 | -2,004,805 |
| 2023Q2 | 1,681,570 | -1,301,078 | 885,998 | 380,492 | 1,266,490 |
| 2023Q1 | 956,898 | -4,388,451 | 3,221,230 | -3,431,553 | -210,323 |
| 2022Q4 | 1,917,849 | -5,684,992 | 1,626,688 | -3,767,143 | -2,140,455 |
| 2022Q3 | 1,676,263 | -2,939,329 | -103,666 | -1,263,066 | -1,366,732 |
| 2022Q2 | 1,114,475 | -1,011,543 | 701,035 | 102,932 | 803,967 |
| 2022Q1 | 1,570,451 | -1,470,337 | 1,731,817 | 100,114 | 1,831,931 |
| 2021Q4 | 2,703,895 | -1,214,793 | -605,721 | 1,489,102 | 883,381 |
| 2021Q3 | 1,556,817 | -721,701 | -390,525 | 835,116 | 444,591 |
| 2021Q2 | 704,646 | -385,735 | -537,850 | 318,911 | -218,939 |
| 2021Q1 | 948,343 | -774,393 | -317,754 | 173,950 | -143,804 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
