潤弘
2597 成交量僅含一般交易、盤後定價交易190.50
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潤弘 (2597)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 250,089 | -370,956 | -142,303 | -120,867 | -263,170 |
| 2025Q4 | -417,364 | -256,954 | 92,735 | -674,318 | -581,583 |
| 2025Q3 | 1,351,489 | -211,918 | -1,336,180 | 1,139,571 | -196,609 |
| 2025Q2 | 320,652 | -414,436 | -936,665 | -93,784 | -1,030,449 |
| 2025Q1 | 1,109,516 | -194,532 | -3,719 | 914,984 | 911,265 |
| 2024Q4 | 939,065 | -1,956,461 | 1,488,618 | -1,017,396 | 471,222 |
| 2024Q3 | 1,739,030 | -122,024 | -1,329,712 | 1,617,006 | 287,294 |
| 2024Q2 | 1,100,292 | 424,575 | -989,058 | 1,524,867 | 535,809 |
| 2024Q1 | 895,890 | -96,002 | -499,964 | 799,888 | 299,924 |
| 2023Q4 | 275,674 | -32,458 | -288,190 | 243,216 | -44,974 |
| 2023Q3 | 904,048 | 7,085 | -1,439,239 | 911,133 | -528,106 |
| 2023Q2 | 903,248 | -211,004 | -493,038 | 692,244 | 199,206 |
| 2023Q1 | 100,669 | -154,650 | -1,039,879 | -53,981 | -1,093,860 |
| 2022Q4 | 438,062 | -123,212 | 1,323,533 | 314,850 | 1,638,383 |
| 2022Q3 | 1,939,119 | -1,692,261 | -196,009 | 246,858 | 50,849 |
| 2022Q2 | -1,276,619 | -142,227 | 163,583 | -1,418,846 | -1,255,263 |
| 2022Q1 | 217,390 | -242,209 | 304,008 | -24,819 | 279,189 |
| 2021Q4 | 557,603 | -723,047 | 390,657 | -165,444 | 225,213 |
| 2021Q3 | 162,773 | -95,040 | -99,584 | 67,733 | -31,851 |
| 2021Q2 | -290,862 | -99,283 | 140,289 | -390,145 | -249,856 |
| 2021Q1 | 954,648 | -10,704 | -100,907 | 943,944 | 843,037 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
