根基
2546 成交量僅含一般交易、盤後定價交易97.00
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根基 (2546)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,783,455 | -4,298 | -114,465 | 1,779,157 | 1,664,692 |
| 2025Q4 | -34,555 | -18,886 | -207,950 | -53,441 | -261,391 |
| 2025Q3 | 1,672,830 | -17,965 | -99,356 | 1,654,865 | 1,555,509 |
| 2025Q2 | -486,436 | -8,817 | -5,731 | -495,253 | -500,984 |
| 2025Q1 | 862,742 | 4,062 | -104,447 | 866,804 | 762,357 |
| 2024Q4 | -249,879 | -7,830 | -222,896 | -257,709 | -480,605 |
| 2024Q3 | 24,027 | -6,622 | -266,326 | 17,405 | -248,921 |
| 2024Q2 | 808,652 | -6,462 | -3,223 | 802,190 | 798,967 |
| 2024Q1 | -694,610 | 1,056 | -4,009 | -693,554 | -697,563 |
| 2023Q4 | 419,952 | -6,821 | -106,438 | 413,131 | 306,693 |
| 2023Q3 | 452,334 | -3,453 | -288,039 | 448,881 | 160,842 |
| 2023Q2 | 482,604 | -8,107 | -278,782 | 474,497 | 195,715 |
| 2023Q1 | -139,413 | 2,716 | -211,862 | -136,697 | -348,559 |
| 2022Q4 | -841,483 | -20,287 | -100,444 | -861,770 | -962,214 |
| 2022Q3 | 595,457 | 10,399 | 298,864 | 605,856 | 904,720 |
| 2022Q2 | -331,046 | -4,921 | 9,557 | -335,967 | -326,410 |
| 2022Q1 | 1,506,559 | 573 | -200,443 | 1,507,132 | 1,306,689 |
| 2021Q4 | -355,781 | -13,476 | -100,741 | -369,257 | -469,998 |
| 2021Q3 | 375,403 | -364 | -82,427 | 375,039 | 292,612 |
| 2021Q2 | -288,841 | -105 | -618 | -288,946 | -289,564 |
| 2021Q1 | 536,562 | -2,274 | -150,618 | 534,288 | 383,670 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
