華建
2530 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.40
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華建 (2530)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -208,176 | -427 | 149,028 | -208,603 | -59,575 |
| 2025Q4 | -731,387 | -4,016 | -1,025,986 | -735,403 | -1,761,389 |
| 2025Q3 | 780,284 | -77,244 | 348,644 | 703,040 | 1,051,684 |
| 2025Q2 | 2,280,518 | -1,256 | 763,743 | 2,279,262 | 3,043,005 |
| 2025Q1 | -420,879 | -982 | 358,846 | -421,861 | -63,015 |
| 2024Q4 | -363,431 | -6,204 | 131,695 | -369,635 | -237,940 |
| 2024Q3 | -999,745 | -2,191 | 1,036,445 | -1,001,936 | 34,509 |
| 2024Q2 | -274,180 | -1,811 | 127,144 | -275,991 | -148,847 |
| 2024Q1 | -465,363 | -1,166 | 640,202 | -466,529 | 173,673 |
| 2023Q4 | 418,874 | 5,004 | -123,980 | 423,878 | 299,898 |
| 2023Q3 | -730,932 | 9,349 | 730,279 | -721,583 | 8,696 |
| 2023Q2 | -644,031 | -603 | 61,818 | -644,634 | -582,816 |
| 2023Q1 | -1,165,460 | 4,819 | 413,669 | -1,160,641 | -746,972 |
| 2022Q4 | -65,902 | -874 | 225,599 | -66,776 | 158,823 |
| 2022Q3 | -141,887 | 6,139 | -245,400 | -135,748 | -381,148 |
| 2022Q2 | -1,190,360 | -8,607 | 887,281 | -1,198,967 | -311,686 |
| 2022Q1 | -1,429,033 | 10,391 | 920,483 | -1,418,642 | -498,159 |
| 2021Q4 | -965,587 | -231 | 147,917 | -965,818 | -817,901 |
| 2021Q3 | -282,950 | -7,232 | 2,468,135 | -290,182 | 2,177,953 |
| 2021Q2 | -4,968,945 | 248,055 | 4,657,928 | -4,720,890 | -62,962 |
| 2021Q1 | -1,278,756 | -232,464 | 1,535,462 | -1,511,220 | 24,242 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
