皇普
2528 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.50
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皇普 (2528)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -794,153 | 80,628 | 151,236 | -713,525 | -562,289 |
| 2025Q4 | 383,270 | 60,812 | -744,901 | 444,082 | -300,819 |
| 2025Q3 | 3,019,039 | -357,680 | -1,768,080 | 2,661,359 | 893,279 |
| 2025Q2 | -256,286 | 6,761 | -789,209 | -249,525 | -1,038,734 |
| 2025Q1 | 1,622,557 | -70,175 | -1,517,413 | 1,552,382 | 34,969 |
| 2024Q4 | 2,722,059 | -145,171 | -1,167,698 | 2,576,888 | 1,409,190 |
| 2024Q3 | -417,371 | -110,703 | 598,409 | -528,074 | 70,335 |
| 2024Q2 | -2,053,137 | -50,534 | 2,107,745 | -2,103,671 | 4,074 |
| 2024Q1 | -2,121,774 | 8,521 | 2,169,918 | -2,113,253 | 56,665 |
| 2023Q4 | -1,161,664 | -4,399 | 1,013,903 | -1,166,063 | -152,160 |
| 2023Q3 | -747,416 | 336 | 557,086 | -747,080 | -189,994 |
| 2023Q2 | -721,919 | -11,799 | 268,206 | -733,718 | -465,512 |
| 2023Q1 | 825,852 | -7,205 | -220,377 | 818,647 | 598,270 |
| 2022Q4 | -82,114 | 3,820 | 40,523 | -78,294 | -37,771 |
| 2022Q3 | -469,575 | -1,531 | 256,201 | -471,106 | -214,905 |
| 2022Q2 | -890,480 | 10,169 | 121,406 | -880,311 | -758,905 |
| 2022Q1 | 265,865 | -9,678 | 573,587 | 256,187 | 829,774 |
| 2021Q4 | 233,282 | -4,677 | -64,229 | 228,605 | 164,376 |
| 2021Q3 | -574,231 | 570 | 632,797 | -573,661 | 59,136 |
| 2021Q2 | -942,241 | -6,518 | 800,623 | -948,759 | -148,136 |
| 2021Q1 | -2,030,595 | 15,567 | 2,256,476 | -2,015,028 | 241,448 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
