中工
2515 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.20
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中工 (2515)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -192,981 | 1,446,519 | -2,175,526 | 1,253,538 | -921,988 |
| 2025Q4 | 1,064,829 | -335,993 | 576,693 | 728,836 | 1,305,529 |
| 2025Q3 | -165,765 | -138,594 | -97,116 | -304,359 | -401,475 |
| 2025Q2 | -1,409,252 | -444,152 | 148,792 | -1,853,404 | -1,704,612 |
| 2025Q1 | -2,761,922 | 780,908 | 306,536 | -1,981,014 | -1,674,478 |
| 2024Q4 | 1,025,950 | 621,361 | 793,862 | 1,647,311 | 2,441,173 |
| 2024Q3 | -652,985 | -141,320 | 823,352 | -794,305 | 29,047 |
| 2024Q2 | -1,238,231 | -1,078,490 | 1,584,027 | -2,316,721 | -732,694 |
| 2024Q1 | -2,048,111 | 55,857 | 1,285,511 | -1,992,254 | -706,743 |
| 2023Q4 | -674,522 | -1,630,567 | 3,817,953 | -2,305,089 | 1,512,864 |
| 2023Q3 | -2,510,698 | 210,839 | 1,248,605 | -2,299,859 | -1,051,254 |
| 2023Q2 | -921,482 | -6,689 | 1,116,580 | -928,171 | 188,409 |
| 2023Q1 | -1,944,483 | 102,316 | 669,738 | -1,842,167 | -1,172,429 |
| 2022Q4 | 446,950 | 767,576 | -759,206 | 1,214,526 | 455,320 |
| 2022Q3 | 1,344,415 | -156,307 | 412,948 | 1,188,108 | 1,601,056 |
| 2022Q2 | -3,691,008 | 2,104,040 | 357,536 | -1,586,968 | -1,229,432 |
| 2022Q1 | 1,133,842 | -25,666 | -884,849 | 1,108,176 | 223,327 |
| 2021Q4 | 816,715 | 535,776 | -534,755 | 1,352,491 | 817,736 |
| 2021Q3 | -63,333 | -711,991 | 1,177,196 | -775,324 | 401,872 |
| 2021Q2 | -137,741 | -976,882 | 1,414,385 | -1,114,623 | 299,762 |
| 2021Q1 | -418,631 | -123,104 | -709,404 | -541,735 | -1,251,139 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
