國建
2501 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.50
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國建 (2501)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,754,279 | -60,310 | -3,114,618 | 3,693,969 | 579,351 |
| 2025Q4 | 4,218,577 | -268,708 | -3,750,709 | 3,949,869 | 199,160 |
| 2025Q3 | 96,454 | 45,882 | -1,295,163 | 142,336 | -1,152,827 |
| 2025Q2 | 1,038,040 | 24,779 | -833,904 | 1,062,819 | 228,915 |
| 2025Q1 | 625,487 | 39,995 | -413,120 | 665,482 | 252,362 |
| 2024Q4 | 2,928,195 | 225,270 | -3,754,483 | 3,153,465 | -601,018 |
| 2024Q3 | -536,976 | 204,628 | 491,928 | -332,348 | 159,580 |
| 2024Q2 | -1,029,956 | -5,731 | 959,800 | -1,035,687 | -75,887 |
| 2024Q1 | 2,165,329 | -56,588 | 116,380 | 2,108,741 | 2,225,121 |
| 2023Q4 | 1,310,772 | 27,796 | -1,690,096 | 1,338,568 | -351,528 |
| 2023Q3 | -2,562,200 | -118,724 | 765,807 | -2,680,924 | -1,915,117 |
| 2023Q2 | 945,044 | 324,548 | -1,712,027 | 1,269,592 | -442,435 |
| 2023Q1 | -1,654,765 | -194,293 | -1,216,764 | -1,849,058 | -3,065,822 |
| 2022Q4 | 5,051,437 | -334,907 | -914,285 | 4,716,530 | 3,802,245 |
| 2022Q3 | 1,483,673 | -501,583 | 1,114,747 | 982,090 | 2,096,837 |
| 2022Q2 | -2,016,432 | -1,895,364 | 3,695,792 | -3,911,796 | -216,004 |
| 2022Q1 | -5,058,022 | 1,731,497 | 4,548,563 | -3,326,525 | 1,222,038 |
| 2021Q4 | 1,209,300 | -117,927 | -275,642 | 1,091,373 | 815,731 |
| 2021Q3 | 635,695 | -94,700 | -402,774 | 540,995 | 138,221 |
| 2021Q2 | -4,632,447 | -98,813 | 5,875,874 | -4,731,260 | 1,144,614 |
| 2021Q1 | -898,068 | -52,691 | -606,053 | -950,759 | -1,556,812 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
