卓越
2496 成交量僅含一般交易、盤後定價交易65.90
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卓越 (2496)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -26,398 | -8,060 | -15,769 | -34,458 | -50,227 |
| 2025Q4 | 137,821 | -27,155 | -15,861 | 110,666 | 94,805 |
| 2025Q3 | -61,277 | -6,093 | -43,889 | -67,370 | -111,259 |
| 2025Q2 | 160,087 | -7,418 | -123,762 | 152,669 | 28,907 |
| 2025Q1 | -14,709 | -27,394 | -2,411 | -42,103 | -44,514 |
| 2024Q4 | 136,231 | -25,645 | -14,794 | 110,586 | 95,792 |
| 2024Q3 | -43,324 | 1,029 | -11,072 | -42,295 | -53,367 |
| 2024Q2 | 169,739 | -48,256 | -103,758 | 121,483 | 17,725 |
| 2024Q1 | -22,683 | 32,899 | -14,218 | 10,216 | -4,002 |
| 2023Q4 | 127,094 | -133,225 | -13,926 | -6,131 | -20,057 |
| 2023Q3 | -26,488 | -30,403 | -11,068 | -56,891 | -67,959 |
| 2023Q2 | 147,432 | -21,685 | -76,762 | 125,747 | 48,985 |
| 2023Q1 | -14,994 | 33,703 | -13,589 | 18,709 | 5,120 |
| 2022Q4 | 95,297 | -23,495 | -12,880 | 71,802 | 58,922 |
| 2022Q3 | -11,468 | -43,232 | -70,470 | -54,700 | -125,170 |
| 2022Q2 | 141,077 | -27,717 | -25,047 | 113,360 | 88,313 |
| 2022Q1 | -13,771 | -5,690 | -13,462 | -19,461 | -32,923 |
| 2021Q4 | 84,081 | -4,642 | -22,840 | 79,439 | 56,599 |
| 2021Q3 | -14,856 | -3,621 | -90,759 | -18,477 | -109,236 |
| 2021Q2 | 105,960 | 51,512 | -15,652 | 157,472 | 141,820 |
| 2021Q1 | -17,283 | -7,782 | -18,849 | -25,065 | -43,914 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
