華新科
2492 成交量僅含一般交易、盤後定價交易260.00
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華新科 (2492)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,116,285 | 909,012 | -1,134,528 | 2,025,297 | 890,769 |
| 2025Q4 | 925,152 | -1,495,650 | -1,242,434 | -570,498 | -1,812,932 |
| 2025Q3 | 2,720,260 | -921,231 | -1,195,528 | 1,799,029 | 603,501 |
| 2025Q2 | 732,134 | -2,556,942 | 546,254 | -1,824,808 | -1,278,554 |
| 2025Q1 | 1,768,466 | -833,343 | 289,962 | 935,123 | 1,225,085 |
| 2024Q4 | 2,098,678 | 22,289 | -1,146,437 | 2,120,967 | 974,530 |
| 2024Q3 | 1,161,731 | -5,378,404 | 1,316,164 | -4,216,673 | -2,900,509 |
| 2024Q2 | 1,711,154 | -3,727,977 | 858,454 | -2,016,823 | -1,158,369 |
| 2024Q1 | 1,169,497 | 2,123,856 | 494,139 | 3,293,353 | 3,787,492 |
| 2023Q4 | 2,043,505 | -3,392,073 | -855,046 | -1,348,568 | -2,203,614 |
| 2023Q3 | 1,808,141 | -1,600,913 | -1,030,439 | 207,228 | -823,211 |
| 2023Q2 | 2,257,774 | -3,571,064 | 1,506,253 | -1,313,290 | 192,963 |
| 2023Q1 | 2,384,297 | -9,716,911 | -405,559 | -7,332,614 | -7,738,173 |
| 2022Q4 | 2,459,873 | -1,533,849 | 81,590 | 926,024 | 1,007,614 |
| 2022Q3 | 2,614,254 | -209,383 | 863,140 | 2,404,871 | 3,268,011 |
| 2022Q2 | 1,838,556 | -963,238 | -51,596 | 875,318 | 823,722 |
| 2022Q1 | 2,019,854 | -886,398 | -798,524 | 1,133,456 | 334,932 |
| 2021Q4 | 2,150,339 | -646,131 | -1,586,518 | 1,504,208 | -82,310 |
| 2021Q3 | 3,255,090 | -2,366,369 | -346,588 | 888,721 | 542,133 |
| 2021Q2 | 2,888,360 | -1,918,085 | -198,718 | 970,275 | 771,557 |
| 2021Q1 | 3,086,999 | -4,401,988 | -62,672 | -1,314,989 | -1,377,661 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
