希華
2484 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.70
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希華 (2484)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,353 | -23,990 | 5,361 | -28,343 | -22,982 |
| 2025Q4 | 110,555 | -21,943 | 35,279 | 88,612 | 123,891 |
| 2025Q3 | 67,330 | -120,051 | 4,443 | -52,721 | -48,278 |
| 2025Q2 | 26,964 | -37,743 | -61,565 | -10,779 | -72,344 |
| 2025Q1 | 43,847 | -28,623 | -61,586 | 15,224 | -46,362 |
| 2024Q4 | 184,840 | -19,791 | -67,944 | 165,049 | 97,105 |
| 2024Q3 | 18,912 | 283,011 | -300,820 | 301,923 | 1,103 |
| 2024Q2 | -23,962 | -316,571 | -61,398 | -340,533 | -401,931 |
| 2024Q1 | 62,734 | -12,327 | -61,440 | 50,407 | -11,033 |
| 2023Q4 | 99,724 | -23,945 | -165,531 | 75,779 | -89,752 |
| 2023Q3 | 105,573 | -10,746 | -416,319 | 94,827 | -321,492 |
| 2023Q2 | 101,377 | -7,354 | -65,676 | 94,023 | 28,347 |
| 2023Q1 | 153,983 | -18,860 | -62,037 | 135,123 | 73,086 |
| 2022Q4 | 444,495 | -23,203 | -62,313 | 421,292 | 358,979 |
| 2022Q3 | 226,476 | -87,941 | -250,817 | 138,535 | -112,282 |
| 2022Q2 | 151,313 | 21,497 | -11,855 | 172,810 | 160,955 |
| 2022Q1 | 207,466 | -63,877 | 21,055 | 143,589 | 164,644 |
| 2021Q4 | 233,059 | -66,929 | -108,235 | 166,130 | 57,895 |
| 2021Q3 | 166,611 | -67,782 | -45,161 | 98,829 | 53,668 |
| 2021Q2 | 140,097 | -5,005 | -6,692 | 135,092 | 128,400 |
| 2021Q1 | -37,374 | 26,816 | 97,770 | -10,558 | 87,212 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
