資通
2471 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.60
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資通 (2471)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 59,799 | -1,020 | -5,095 | 58,779 | 53,684 |
| 2025Q4 | 134,508 | -2,360 | -5,027 | 132,148 | 127,121 |
| 2025Q3 | 68,431 | 17,533 | -149,609 | 85,964 | -63,645 |
| 2025Q2 | 38,503 | 8,520 | -5,159 | 47,023 | 41,864 |
| 2025Q1 | -3,204 | -3,277 | -4,982 | -6,481 | -11,463 |
| 2024Q4 | 110,551 | -42,184 | -4,697 | 68,367 | 63,670 |
| 2024Q3 | 11,804 | 216,426 | -159,855 | 228,230 | 68,375 |
| 2024Q2 | 41,703 | -237,608 | -4,371 | -195,905 | -200,276 |
| 2024Q1 | -36,735 | 155,559 | -3,991 | 118,824 | 114,833 |
| 2023Q4 | 68,728 | -101,931 | -4,358 | -33,203 | -37,561 |
| 2023Q3 | 56,208 | 172,100 | -138,304 | 228,308 | 90,004 |
| 2023Q2 | 52,264 | -87,002 | -4,359 | -34,738 | -39,097 |
| 2023Q1 | -48,404 | 18,994 | -4,190 | -29,410 | -33,600 |
| 2022Q4 | 85,511 | 10,025 | -3,794 | 95,536 | 91,742 |
| 2022Q3 | 35,229 | 38,539 | -110,053 | 73,768 | -36,285 |
| 2022Q2 | 32,363 | -77,166 | -4,358 | -44,803 | -49,161 |
| 2022Q1 | 18,955 | 345 | -4,354 | 19,300 | 14,946 |
| 2021Q4 | 64,931 | 39,521 | -4,303 | 104,452 | 100,149 |
| 2021Q3 | 5,935 | 32,227 | -75,224 | 38,162 | -37,062 |
| 2021Q2 | -18,080 | -76,992 | -4,352 | -95,072 | -99,424 |
| 2021Q1 | -31,637 | 6,879 | -4,440 | -24,758 | -29,198 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
