凌群
2453 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.40
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凌群 (2453)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -224,620 | 841 | 95,555 | -223,779 | -128,224 |
| 2025Q4 | 931,007 | -59,652 | -879,291 | 871,355 | -7,936 |
| 2025Q3 | -454,103 | 54,434 | 293,192 | -399,669 | -106,477 |
| 2025Q2 | 28,987 | -24,257 | 121,022 | 4,730 | 125,752 |
| 2025Q1 | -118,075 | -5,047 | -15,188 | -123,122 | -138,310 |
| 2024Q4 | 473,810 | -14,720 | -436,000 | 459,090 | 23,090 |
| 2024Q3 | -124,609 | 2,832 | 179,543 | -121,777 | 57,766 |
| 2024Q2 | -55,448 | -78,951 | -25,727 | -134,399 | -160,126 |
| 2024Q1 | -37,063 | -20,256 | -23,123 | -57,319 | -80,442 |
| 2023Q4 | 280,732 | -62,888 | -126,717 | 217,844 | 91,127 |
| 2023Q3 | 326,694 | -4,998 | -96,960 | 321,696 | 224,736 |
| 2023Q2 | -192,736 | -63,967 | -35,451 | -256,703 | -292,154 |
| 2023Q1 | 238,917 | 23,617 | -2,128 | 262,534 | 260,406 |
| 2022Q4 | 131,210 | -20,339 | -8,325 | 110,871 | 102,546 |
| 2022Q3 | -172,504 | 200,429 | -195,371 | 27,925 | -167,446 |
| 2022Q2 | -189,628 | 420,623 | 147 | 230,995 | 231,142 |
| 2022Q1 | 442,946 | -486,499 | -88 | -43,553 | -43,641 |
| 2021Q4 | 581,271 | -264,931 | -255,664 | 316,340 | 60,676 |
| 2021Q3 | -65,810 | 94,472 | 73,701 | 28,662 | 102,363 |
| 2021Q2 | -261,833 | 262,379 | 38,435 | 546 | 38,981 |
| 2021Q1 | -61,703 | -22,346 | -27,770 | -84,049 | -111,819 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
