美律
2439 成交量僅含一般交易、盤後定價交易92.30
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美律 (2439)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,431,612 | -343,841 | -3,138,563 | 1,087,771 | -2,050,792 |
| 2025Q4 | 44,342 | -402,790 | 1,917,765 | -358,448 | 1,559,317 |
| 2025Q3 | 26,951 | -44,021 | -1,882,860 | -17,070 | -1,899,930 |
| 2025Q2 | -1,834,631 | -387,451 | 1,685,907 | -2,222,082 | -536,175 |
| 2025Q1 | 2,881,214 | -448,741 | -230,179 | 2,432,473 | 2,202,294 |
| 2024Q4 | 1,017,667 | -379,939 | -62,304 | 637,728 | 575,424 |
| 2024Q3 | -1,242,566 | -44,136 | 381,389 | -1,286,702 | -905,313 |
| 2024Q2 | -651,833 | 51,021 | 439,206 | -600,812 | -161,606 |
| 2024Q1 | 2,905,646 | 473,277 | -23,161 | 3,378,923 | 3,355,762 |
| 2023Q4 | -432,682 | -263,510 | 303,537 | -696,192 | -392,655 |
| 2023Q3 | 1,265,268 | -407,357 | -430,500 | 857,911 | 427,411 |
| 2023Q2 | 395,007 | -382,398 | -445,880 | 12,609 | -433,271 |
| 2023Q1 | 995,747 | -300,089 | -1,444,321 | 695,658 | -748,663 |
| 2022Q4 | 1,442,189 | 837,358 | -1,335,335 | 2,279,547 | 944,212 |
| 2022Q3 | 1,366,553 | -35,663 | -1,127,075 | 1,330,890 | 203,815 |
| 2022Q2 | 760,196 | -207,436 | -233,012 | 552,760 | 319,748 |
| 2022Q1 | 1,114,234 | -527,680 | -119,964 | 586,554 | 466,590 |
| 2021Q4 | 400,353 | -940,546 | -964,903 | -540,193 | -1,505,096 |
| 2021Q3 | 1,009,409 | 394,545 | -649,210 | 1,403,954 | 754,744 |
| 2021Q2 | -852,595 | -487,274 | 1,655,148 | -1,339,869 | 315,279 |
| 2021Q1 | 2,102,778 | -598,232 | 805,435 | 1,504,546 | 2,309,981 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
