統懋
2434 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.55
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統懋 (2434)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -15,514 | 72,509 | -7,741 | 56,995 | 49,254 |
| 2025Q4 | -18,204 | -21,582 | 23,264 | -39,786 | -16,522 |
| 2025Q3 | -6,318 | 14,753 | -8,196 | 8,435 | 239 |
| 2025Q2 | -19,123 | -17,182 | 17,258 | -36,305 | -19,047 |
| 2025Q1 | -4,905 | 87,701 | -64,791 | 82,796 | 18,005 |
| 2024Q4 | -19,918 | -5,819 | 33,085 | -25,737 | 7,348 |
| 2024Q3 | 8,058 | -10,868 | 12,135 | -2,810 | 9,325 |
| 2024Q2 | -13,549 | -15,562 | 27,058 | -29,111 | -2,053 |
| 2024Q1 | 2,423 | -4,488 | -2,132 | -2,065 | -4,197 |
| 2023Q4 | -6,983 | 6,577 | -2,121 | -406 | -2,527 |
| 2023Q3 | -7,604 | 15,232 | -2,109 | 7,628 | 5,519 |
| 2023Q2 | -10,124 | -4,177 | 18,847 | -14,301 | 4,546 |
| 2023Q1 | 5,824 | -6,893 | 2,194 | -1,069 | 1,125 |
| 2022Q4 | -10,668 | -3,600 | 3,304 | -14,268 | -10,964 |
| 2022Q3 | -9,390 | -14,410 | 20,493 | -23,800 | -3,307 |
| 2022Q2 | -25,306 | -22,042 | -756 | -47,348 | -48,104 |
| 2022Q1 | -6,594 | -13,996 | 54,027 | -20,590 | 33,437 |
| 2021Q4 | -7,255 | -9,581 | 169 | -16,836 | -16,667 |
| 2021Q3 | 2,635 | -27,631 | 27,916 | -24,996 | 2,920 |
| 2021Q2 | -1,529 | -10,656 | -5,668 | -12,185 | -17,853 |
| 2021Q1 | 1,629 | -8,198 | 99,438 | -6,569 | 92,869 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
