鼎元
2426 成交量僅含一般交易、盤後定價交易68.00
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鼎元 (2426)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 83,152 | 147,227 | -36,763 | 230,379 | 193,616 |
| 2025Q4 | 110,223 | 60,802 | -64,993 | 171,025 | 106,032 |
| 2025Q3 | 14,538 | -111,456 | -64,480 | -96,918 | -161,398 |
| 2025Q2 | 95,930 | -691,682 | -26,726 | -595,752 | -622,478 |
| 2025Q1 | 46,175 | 14,761 | -55,022 | 60,936 | 5,914 |
| 2024Q4 | 113,733 | -26,255 | -51,291 | 87,478 | 36,187 |
| 2024Q3 | 1,578 | -151,053 | -85,207 | -149,475 | -234,682 |
| 2024Q2 | 88,231 | 213,956 | -45,803 | 302,187 | 256,384 |
| 2024Q1 | -40,298 | -70,976 | -39,169 | -111,274 | -150,443 |
| 2023Q4 | 156,537 | -133,183 | 8,322 | 23,354 | 31,676 |
| 2023Q3 | 28,422 | -74,161 | -1,296 | -45,739 | -47,035 |
| 2023Q2 | 3,928 | -24,683 | -6,459 | -20,755 | -27,214 |
| 2023Q1 | -32,327 | -88,765 | 9,348 | -121,092 | -111,744 |
| 2022Q4 | 202,329 | -81,867 | -44,583 | 120,462 | 75,879 |
| 2022Q3 | 45,468 | -47,372 | -318,988 | -1,904 | -320,892 |
| 2022Q2 | 199,739 | -110,178 | 17,574 | 89,561 | 107,135 |
| 2022Q1 | 182,576 | 222,694 | -86,182 | 405,270 | 319,088 |
| 2021Q4 | 203,439 | 987,128 | -653,149 | 1,190,567 | 537,418 |
| 2021Q3 | 32,108 | 88,667 | -51,020 | 120,775 | 69,755 |
| 2021Q2 | 67,892 | 93,722 | -140,449 | 161,614 | 21,165 |
| 2021Q1 | -47,773 | -69,210 | -42,411 | -116,983 | -159,394 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
