承啟
2425 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.75
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承啟 (2425)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 165,436 | -21,007 | -2,664 | 144,429 | 141,765 |
| 2025Q4 | -162,280 | -59,019 | -25,268 | -221,299 | -246,567 |
| 2025Q3 | 170,416 | -37,518 | 5,423 | 132,898 | 138,321 |
| 2025Q2 | -285,691 | -130 | -27,831 | -285,821 | -313,652 |
| 2025Q1 | -36,119 | -1,275 | 22,401 | -37,394 | -14,993 |
| 2024Q4 | 297,072 | 245 | 131,672 | 297,317 | 428,989 |
| 2024Q3 | -108,904 | 11,330 | -257,730 | -97,574 | -355,304 |
| 2024Q2 | -268,198 | 335,538 | 218,309 | 67,340 | 285,649 |
| 2024Q1 | 524,056 | -20,178 | -137,184 | 503,878 | 366,694 |
| 2023Q4 | 42,844 | 102,191 | -142,476 | 145,035 | 2,559 |
| 2023Q3 | 253,964 | -30,123 | 3,493 | 223,841 | 227,334 |
| 2023Q2 | -277,460 | -82,978 | 90,728 | -360,438 | -269,710 |
| 2023Q1 | 77,875 | -4,072 | -5,206 | 73,803 | 68,597 |
| 2022Q4 | 502,786 | -4,632 | -3,055 | 498,154 | 495,099 |
| 2022Q3 | 130,729 | -13,788 | -59,826 | 116,941 | 57,115 |
| 2022Q2 | -44,813 | -17,395 | -12,614 | -62,208 | -74,822 |
| 2022Q1 | -2,793 | 14,358 | -93,883 | 11,565 | -82,318 |
| 2021Q4 | 298,476 | -5,407 | -131,985 | 293,069 | 161,084 |
| 2021Q3 | 26,255 | 3,172 | -58,084 | 29,427 | -28,657 |
| 2021Q2 | 147,880 | -5,220 | -47,233 | 142,660 | 95,427 |
| 2021Q1 | 120,900 | 13,913 | 4,433 | 134,813 | 139,246 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
