隴華
2424 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.75
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隴華 (2424)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -19,593 | 14,532 | -39,575 | -5,061 | -44,636 |
| 2025Q4 | 9,939 | -3,956 | 15,908 | 5,983 | 21,891 |
| 2025Q3 | -17,898 | 7,549 | -7,837 | -10,349 | -18,186 |
| 2025Q2 | 4,247 | 16,496 | -26,772 | 20,743 | -6,029 |
| 2025Q1 | 20,122 | 3,637 | -22,305 | 23,759 | 1,454 |
| 2024Q4 | -5,366 | -3,027 | -15,601 | -8,393 | -23,994 |
| 2024Q3 | -32,502 | -12,273 | 35,020 | -44,775 | -9,755 |
| 2024Q2 | -28,307 | -16,973 | -4,644 | -45,280 | -49,924 |
| 2024Q1 | -32,577 | 8,217 | 67,336 | -24,360 | 42,976 |
| 2023Q4 | -34,267 | -11,814 | 49,353 | -46,081 | 3,272 |
| 2023Q3 | -19,105 | 613 | 50,937 | -18,492 | 32,445 |
| 2023Q2 | -37,512 | -7,223 | 67,927 | -44,735 | 23,192 |
| 2023Q1 | -30,828 | -515 | -13,439 | -31,343 | -44,782 |
| 2022Q4 | -25,571 | -3,477 | 78,636 | -29,048 | 49,588 |
| 2022Q3 | -19,284 | -15,234 | 76,950 | -34,518 | 42,432 |
| 2022Q2 | -17,041 | -2,680 | 68,619 | -19,721 | 48,898 |
| 2022Q1 | -27,179 | -5,538 | -8,715 | -32,717 | -41,432 |
| 2021Q4 | -18,888 | 794 | 14,394 | -18,094 | -3,700 |
| 2021Q3 | -23,463 | -1,014 | 79,237 | -24,477 | 54,760 |
| 2021Q2 | -37,323 | -6,337 | 14,588 | -43,660 | -29,072 |
| 2021Q1 | -27,875 | 49,176 | -12,041 | 21,301 | 9,260 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
