新巨
2420 成交量僅含一般交易、盤後定價交易60.40
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新巨 (2420)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 199,281 | -154,585 | -13,010 | 44,696 | 31,686 |
| 2025Q4 | 107,589 | -122,482 | -15,950 | -14,893 | -30,843 |
| 2025Q3 | 223,463 | 352,486 | -546,216 | 575,949 | 29,733 |
| 2025Q2 | 147,104 | -343,219 | -26,410 | -196,115 | -222,525 |
| 2025Q1 | 170,181 | 29,930 | -12,915 | 200,111 | 187,196 |
| 2024Q4 | 204,682 | -132,722 | -12,764 | 71,960 | 59,196 |
| 2024Q3 | 297,825 | -10,390 | -469,614 | 287,435 | -182,179 |
| 2024Q2 | 96,242 | -50,094 | -12,916 | 46,148 | 33,232 |
| 2024Q1 | 252,195 | -3,755 | -13,625 | 248,440 | 234,815 |
| 2023Q4 | 254,953 | -1,617 | -13,387 | 253,336 | 239,949 |
| 2023Q3 | 173,405 | -3,739 | -548,404 | 169,666 | -378,738 |
| 2023Q2 | 159,986 | -3,537 | -13,111 | 156,449 | 143,338 |
| 2023Q1 | 259,840 | -4,183 | -12,981 | 255,657 | 242,676 |
| 2022Q4 | 194,497 | -678 | -12,664 | 193,819 | 181,155 |
| 2022Q3 | 270,432 | -9,672 | -485,535 | 260,760 | -224,775 |
| 2022Q2 | -21,614 | -10,327 | -27,768 | -31,941 | -59,709 |
| 2022Q1 | 76,097 | -13,813 | -13,416 | 62,284 | 48,868 |
| 2021Q4 | 113,874 | -4,078 | -445,813 | 109,796 | -336,017 |
| 2021Q3 | 335,643 | -18,726 | -17,920 | 316,917 | 298,997 |
| 2021Q2 | 534,951 | -11,730 | -163,054 | 523,221 | 360,167 |
| 2021Q1 | -207,149 | -9,691 | -33,685 | -216,840 | -250,525 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
