環科
2413 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.80
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環科 (2413)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 130,129 | -203,093 | 40,310 | -72,964 | -32,654 |
| 2025Q4 | 133,374 | 4,055 | -62,151 | 137,429 | 75,278 |
| 2025Q3 | 263,175 | -16,300 | -37,980 | 246,875 | 208,895 |
| 2025Q2 | 56,287 | -117,845 | -155,011 | -61,558 | -216,569 |
| 2025Q1 | 195,586 | 3,992 | -138,605 | 199,578 | 60,973 |
| 2024Q4 | 210,891 | -143,306 | 6,187 | 67,585 | 73,772 |
| 2024Q3 | -46,895 | -24,235 | -66,750 | -71,130 | -137,880 |
| 2024Q2 | 129,762 | -26,962 | 49,476 | 102,800 | 152,276 |
| 2024Q1 | -6,047 | 15,501 | -82,991 | 9,454 | -73,537 |
| 2023Q4 | 23,978 | -63,222 | 44,654 | -39,244 | 5,410 |
| 2023Q3 | 314,514 | -27,998 | -184,908 | 286,516 | 101,608 |
| 2023Q2 | -42,115 | 89,550 | -77,663 | 47,435 | -30,228 |
| 2023Q1 | 50,573 | 21,555 | -63,025 | 72,128 | 9,103 |
| 2022Q4 | 224,260 | -182,825 | -151,893 | 41,435 | -110,458 |
| 2022Q3 | 13,869 | -72,357 | -85,644 | -58,488 | -144,132 |
| 2022Q2 | 160,584 | 30,730 | 123,392 | 191,314 | 314,706 |
| 2022Q1 | -104,403 | 29,349 | 72,502 | -75,054 | -2,552 |
| 2021Q4 | -165,427 | 60,431 | 119,852 | -104,996 | 14,856 |
| 2021Q3 | -30,168 | -32,475 | 25,081 | -62,643 | -37,562 |
| 2021Q2 | -196,883 | -12,270 | -85,241 | -209,153 | -294,394 |
| 2021Q1 | 77,549 | -37,151 | -68,428 | 40,398 | -28,030 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
