輔信
2405 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.50
0.25 1.23%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
輔信 (2405)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -170,374 | -118,065 | 81,742 | -288,439 | -206,697 |
| 2025Q4 | -1,039 | 2,660 | -16,723 | 1,621 | -15,102 |
| 2025Q3 | 23,260 | -18,629 | 1,011 | 4,631 | 5,642 |
| 2025Q2 | -37,276 | -14,920 | -16,156 | -52,196 | -68,352 |
| 2025Q1 | 35,859 | -11,311 | -15,940 | 24,548 | 8,608 |
| 2024Q4 | -27,240 | -7,447 | -14,728 | -34,687 | -49,415 |
| 2024Q3 | -29,774 | -121,912 | -84,029 | -151,686 | -235,715 |
| 2024Q2 | 114,873 | 800 | -14,532 | 115,673 | 101,141 |
| 2024Q1 | -22,593 | -157,727 | -14,298 | -180,320 | -194,618 |
| 2023Q4 | -63,303 | -225,434 | 55,523 | -288,737 | -233,214 |
| 2023Q3 | 228,577 | -186,030 | -33,325 | 42,547 | 9,222 |
| 2023Q2 | 108,158 | 6,590 | -14,977 | 114,748 | 99,771 |
| 2023Q1 | -8,163 | 98,200 | -15,015 | 90,037 | 75,022 |
| 2022Q4 | -105,321 | -1,703 | -15,039 | -107,024 | -122,063 |
| 2022Q3 | -43,528 | 115,540 | -14,655 | 72,012 | 57,357 |
| 2022Q2 | -13,197 | 247,664 | -14,381 | 234,467 | 220,086 |
| 2022Q1 | -120,988 | -107,880 | -14,141 | -228,868 | -243,009 |
| 2021Q4 | 25,525 | 96,100 | 45,964 | 121,625 | 167,589 |
| 2021Q3 | -27,771 | -15,977 | -7,754 | -43,748 | -51,502 |
| 2021Q2 | 4,508 | -201,816 | -7,832 | -197,308 | -205,140 |
| 2021Q1 | 76,064 | -257,387 | -7,864 | -181,323 | -189,187 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
