威盛
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威盛 (2388)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 674,891 | -704,838 | 26,570 | -29,947 | -3,377 |
| 2025Q4 | 2,491,501 | -1,905,425 | 13,312 | 586,076 | 599,388 |
| 2025Q3 | -105,439 | -97,109 | -67,513 | -202,548 | -270,061 |
| 2025Q2 | -1,159,365 | 640,358 | -539,802 | -519,007 | -1,058,809 |
| 2025Q1 | -366,869 | -452,328 | -209,862 | -819,197 | -1,029,059 |
| 2024Q4 | 2,645,796 | -2,657,151 | -1,074,410 | -11,355 | -1,085,765 |
| 2024Q3 | 2,118,993 | -1,777,376 | 6,398,582 | 341,617 | 6,740,199 |
| 2024Q2 | 1,027,468 | -2,494,645 | 438,206 | -1,467,177 | -1,028,971 |
| 2024Q1 | 16,992 | -544,455 | 126,979 | -527,463 | -400,484 |
| 2023Q4 | 889,956 | -355,468 | -912,389 | 534,488 | -377,901 |
| 2023Q3 | 265,494 | -617,894 | -380,186 | -352,400 | -732,586 |
| 2023Q2 | 606,660 | -109,920 | -486,221 | 496,740 | 10,519 |
| 2023Q1 | 275,376 | -257,412 | 180,311 | 17,964 | 198,275 |
| 2022Q4 | 133,647 | 39,519 | -313,939 | 173,166 | -140,773 |
| 2022Q3 | 201,467 | -409,383 | 133,117 | -207,916 | -74,799 |
| 2022Q2 | 502,913 | -210,240 | -672,642 | 292,673 | -379,969 |
| 2022Q1 | -343,501 | 1,240,166 | 259,393 | 896,665 | 1,156,058 |
| 2021Q4 | 3,241,092 | -657,721 | -98,293 | 2,583,371 | 2,485,078 |
| 2021Q3 | -368,737 | 4,166,627 | 281,650 | 3,797,890 | 4,079,540 |
| 2021Q2 | -467,979 | -341,019 | -374,382 | -808,998 | -1,183,380 |
| 2021Q1 | -879,455 | 1,986,182 | -141,169 | 1,106,727 | 965,558 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
