震旦行
2373 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.40
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震旦行 (2373)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -134,253 | -30,208 | -342,256 | -164,461 | -506,717 |
| 2025Q4 | 656,175 | -2,485 | -83,246 | 653,690 | 570,444 |
| 2025Q3 | 242,975 | 190,097 | -746,010 | 433,072 | -312,938 |
| 2025Q2 | 299,014 | -10,303 | -304,087 | 288,711 | -15,376 |
| 2025Q1 | -117,039 | -140,499 | -137,247 | -257,538 | -394,785 |
| 2024Q4 | 911,255 | -65,080 | -319,109 | 846,175 | 527,066 |
| 2024Q3 | 147,443 | 128,331 | -944,249 | 275,774 | -668,475 |
| 2024Q2 | 265,892 | 490,227 | -133,154 | 756,119 | 622,965 |
| 2024Q1 | -39,135 | -159,638 | -195,705 | -198,773 | -394,478 |
| 2023Q4 | 484,219 | -185,258 | 45,526 | 298,961 | 344,487 |
| 2023Q3 | 535,374 | -267,869 | -1,139,557 | 267,505 | -872,052 |
| 2023Q2 | 406,823 | 341,467 | -257,858 | 748,290 | 490,432 |
| 2023Q1 | 285,807 | 376,615 | -71,340 | 662,422 | 591,082 |
| 2022Q4 | 857,598 | -318,106 | -231,693 | 539,492 | 307,799 |
| 2022Q3 | 136,324 | 98,154 | -770,767 | 234,478 | -536,289 |
| 2022Q2 | 214,727 | 430,975 | -92,367 | 645,702 | 553,335 |
| 2022Q1 | -408,985 | -381,720 | -122,770 | -790,705 | -913,475 |
| 2021Q4 | 783,011 | -31,401 | -376,440 | 751,610 | 375,170 |
| 2021Q3 | 490,317 | -1,249,491 | -952,466 | -759,174 | -1,711,640 |
| 2021Q2 | 469,443 | -32,451 | -120,828 | 436,992 | 316,164 |
| 2021Q1 | -168,844 | -1,274,990 | -200,549 | -1,443,834 | -1,644,383 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
