菱生
2369 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.90
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菱生 (2369)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -58,297 | -100,328 | -79,306 | -158,625 | -237,931 |
| 2025Q4 | 171,553 | -145,314 | 134,589 | 26,239 | 160,828 |
| 2025Q3 | -30,697 | -123,791 | 157,268 | -154,488 | 2,780 |
| 2025Q2 | -88,633 | -3,033 | -30,663 | -91,666 | -122,329 |
| 2025Q1 | 40,374 | -69,986 | 7,384 | -29,612 | -22,228 |
| 2024Q4 | 185,205 | -71,111 | -42,523 | 114,094 | 71,571 |
| 2024Q3 | 138,790 | -73,558 | -137,231 | 65,232 | -71,999 |
| 2024Q2 | 200,903 | 263,274 | -63,411 | 464,177 | 400,766 |
| 2024Q1 | 97,234 | -46,963 | -129,725 | 50,271 | -79,454 |
| 2023Q4 | 325,763 | -116,082 | -300,816 | 209,681 | -91,135 |
| 2023Q3 | 180,810 | -72,364 | -162,536 | 108,446 | -54,090 |
| 2023Q2 | 200,810 | -177,597 | -82,751 | 23,213 | -59,538 |
| 2023Q1 | 29,432 | -75,736 | -102,455 | -46,304 | -148,759 |
| 2022Q4 | 330,406 | -131,515 | 19,081 | 198,891 | 217,972 |
| 2022Q3 | 203,114 | -204,767 | -134,051 | -1,653 | -135,704 |
| 2022Q2 | 276,241 | -242,489 | -151,019 | 33,752 | -117,267 |
| 2022Q1 | 308,037 | -242,389 | -112,560 | 65,648 | -46,912 |
| 2021Q4 | 531,992 | -355,079 | -90,945 | 176,913 | 85,968 |
| 2021Q3 | 397,100 | -352,181 | -8,224 | 44,919 | 36,695 |
| 2021Q2 | 218,279 | -413,986 | 313,480 | -195,707 | 117,773 |
| 2021Q1 | 117,561 | -200,376 | 116,915 | -82,815 | 34,100 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
