藍天
2362 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.95
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藍天 (2362)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -291,985 | -50,287 | 825,187 | -342,272 | 482,915 |
| 2025Q4 | 2,260,352 | -672,891 | 336,344 | 1,587,461 | 1,923,805 |
| 2025Q3 | 217,570 | 239,182 | 1,000,705 | 456,752 | 1,457,457 |
| 2025Q2 | -2,485,574 | 92,674 | -1,508,860 | -2,392,900 | -3,901,760 |
| 2025Q1 | -440,269 | 489,651 | 862,724 | 49,382 | 912,106 |
| 2024Q4 | 2,112,980 | -112,742 | -1,063,273 | 2,000,238 | 936,965 |
| 2024Q3 | 1,380,397 | 786,891 | -30,570 | 2,167,288 | 2,136,718 |
| 2024Q2 | -594,350 | -364,270 | 488,030 | -958,620 | -470,590 |
| 2024Q1 | -328,328 | -934,924 | 1,436,310 | -1,263,252 | 173,058 |
| 2023Q4 | 642,236 | -1,424,446 | -167,330 | -782,210 | -949,540 |
| 2023Q3 | 510,113 | -573,173 | 871,899 | -63,060 | 808,839 |
| 2023Q2 | -495,934 | -325,991 | 303,471 | -821,925 | -518,454 |
| 2023Q1 | -150,901 | -202,399 | -691,808 | -353,300 | -1,045,108 |
| 2022Q4 | 551,482 | -377,616 | 48,555 | 173,866 | 222,421 |
| 2022Q3 | 2,966,182 | -27,087 | 888,560 | 2,939,095 | 3,827,655 |
| 2022Q2 | 681,434 | -193,961 | -204,800 | 487,473 | 282,673 |
| 2022Q1 | -1,005,848 | -294,907 | 91,106 | -1,300,755 | -1,209,649 |
| 2021Q4 | 1,558,383 | 3,940,289 | -3,854,912 | 5,498,672 | 1,643,760 |
| 2021Q3 | -505,815 | 792,188 | -1,664,741 | 286,373 | -1,378,368 |
| 2021Q2 | 33,302 | -394,283 | 389,873 | -360,981 | 28,892 |
| 2021Q1 | -571,179 | -123,271 | -861,561 | -694,450 | -1,556,011 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
