所羅門
2359 成交量僅含一般交易、盤後定價交易137.50
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所羅門 (2359)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 315,165 | -50,998 | -50,027 | 264,167 | 214,140 |
| 2025Q4 | 79,528 | -69,519 | -100,413 | 10,009 | -90,404 |
| 2025Q3 | 388,824 | 114,303 | -226,965 | 503,127 | 276,162 |
| 2025Q2 | -71,948 | 260,510 | 8,734 | 188,562 | 197,296 |
| 2025Q1 | 75,284 | -56,250 | 8,188 | 19,034 | 27,222 |
| 2024Q4 | 183,164 | 8,069 | -56,733 | 191,233 | 134,500 |
| 2024Q3 | -118,045 | -5,691 | 114,834 | -123,736 | -8,902 |
| 2024Q2 | -337,422 | -14,535 | 220,391 | -351,957 | -131,566 |
| 2024Q1 | 381,142 | -28,877 | 179,788 | 352,265 | 532,053 |
| 2023Q4 | 44,194 | -99,914 | -26,390 | -55,720 | -82,110 |
| 2023Q3 | 186,552 | -106,734 | -294,863 | 79,818 | -215,045 |
| 2023Q2 | -48,663 | -81,872 | -149,168 | -130,535 | -279,703 |
| 2023Q1 | -287,276 | -251,843 | -85,064 | -539,119 | -624,183 |
| 2022Q4 | 457,397 | 174,710 | -299,648 | 632,107 | 332,459 |
| 2022Q3 | 296,332 | 518,929 | -83,142 | 815,261 | 732,119 |
| 2022Q2 | 358,065 | 40,744 | -220,110 | 398,809 | 178,699 |
| 2022Q1 | -36,223 | -250,702 | 101,045 | -286,925 | -185,880 |
| 2021Q4 | 147,674 | -12,780 | -7,157 | 134,894 | 127,737 |
| 2021Q3 | -7,918 | -9,365 | 75,921 | -17,283 | 58,638 |
| 2021Q2 | -282,741 | -382,434 | 435,196 | -665,175 | -229,979 |
| 2021Q1 | -153,379 | 17,923 | 303,813 | -135,456 | 168,357 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
