鴻準
2354 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.00
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鴻準 (2354)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,589,563 | 2,419,564 | 2,573,338 | -169,999 | 2,403,339 |
| 2025Q4 | -1,050,832 | -3,305,085 | -1,747,509 | -4,355,917 | -6,103,426 |
| 2025Q3 | 6,511,702 | -8,643,860 | -4,565,579 | -2,132,158 | -6,697,737 |
| 2025Q2 | -2,696,573 | 15,019,200 | 5,378,387 | 12,322,627 | 17,701,014 |
| 2025Q1 | 748,703 | -213,386 | 7,506 | 535,317 | 542,823 |
| 2024Q4 | 727,366 | -9,376,146 | -458,398 | -8,648,780 | -9,107,178 |
| 2024Q3 | -337,647 | -1,415,737 | -354,242 | -1,753,384 | -2,107,626 |
| 2024Q2 | 1,413,379 | -10,094,387 | -1,574,822 | -8,681,008 | -10,255,830 |
| 2024Q1 | 887,330 | -16,757,572 | -1,347,326 | -15,870,242 | -17,217,568 |
| 2023Q4 | 1,107,702 | -7,969,851 | 873,258 | -6,862,149 | -5,988,891 |
| 2023Q3 | 567,867 | -6,312,710 | 157,878 | -5,744,843 | -5,586,965 |
| 2023Q2 | -320,696 | 1,557,118 | -409,416 | 1,236,422 | 827,006 |
| 2023Q1 | -4,900,654 | -12,641,092 | -2,065,122 | -17,541,746 | -19,606,868 |
| 2022Q4 | 13,354,653 | -2,969,120 | -47,929 | 10,385,533 | 10,337,604 |
| 2022Q3 | 3,565,749 | 456,949 | -3,902,597 | 4,022,698 | 120,101 |
| 2022Q2 | -159,038 | 13,341,257 | -15,428,442 | 13,182,219 | -2,246,223 |
| 2022Q1 | -7,691,588 | 260,857 | 3,055,242 | -7,430,731 | -4,375,489 |
| 2021Q4 | 6,019,949 | -1,932,512 | 1,741,554 | 4,087,437 | 5,828,991 |
| 2021Q3 | -623,733 | 1,048,524 | -266,417 | 424,791 | 158,374 |
| 2021Q2 | -1,316,783 | -10,099,832 | 1,673,630 | -11,416,615 | -9,742,985 |
| 2021Q1 | 474,060 | -870,759 | 651,998 | -396,699 | 255,299 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
