光寶科
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光寶科 (2301)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,240,042 | -3,772,090 | -6,762,822 | -5,012,132 | -11,774,954 |
| 2025Q4 | 6,106,818 | -2,126,603 | -12,209,292 | 3,980,215 | -8,229,077 |
| 2025Q3 | 4,289,139 | -2,071,377 | -9,404,822 | 2,217,762 | -7,187,060 |
| 2025Q2 | -2,351,232 | -1,654,777 | -156,904 | -4,006,009 | -4,162,913 |
| 2025Q1 | 6,488,122 | -1,542,003 | -1,327,899 | 4,946,119 | 3,618,220 |
| 2024Q4 | 5,157,593 | -1,802,351 | -2,079,649 | 3,355,242 | 1,275,593 |
| 2024Q3 | 6,503,626 | -1,075,437 | -3,847,128 | 5,428,189 | 1,581,061 |
| 2024Q2 | -845,862 | 6,574,585 | 5,131,288 | 5,728,723 | 10,860,011 |
| 2024Q1 | 1,595,764 | -8,539,994 | -2,567,338 | -6,944,230 | -9,511,568 |
| 2023Q4 | 9,419,947 | 122,286 | -9,490,159 | 9,542,233 | 52,074 |
| 2023Q3 | 7,090,064 | 4,558,633 | -2,973,676 | 11,648,697 | 8,675,021 |
| 2023Q2 | 3,484,889 | 593,444 | 2,329,314 | 4,078,333 | 6,407,647 |
| 2023Q1 | 7,270,658 | -8,614,267 | -11,910,694 | -1,343,609 | -13,254,303 |
| 2022Q4 | 11,948,996 | 10,041,310 | -1,205,130 | 21,990,306 | 20,785,176 |
| 2022Q3 | 7,630,983 | -4,882,137 | -4,919,040 | 2,748,846 | -2,170,194 |
| 2022Q2 | -395,000 | -3,316,530 | 5,159,619 | -3,711,530 | 1,448,089 |
| 2022Q1 | 5,850,984 | -6,360,854 | -1,262,681 | -509,870 | -1,772,551 |
| 2021Q4 | 2,954,846 | -1,404,495 | -3,128,103 | 1,550,351 | -1,577,752 |
| 2021Q3 | 4,967,213 | -195,346 | -243,021 | 4,771,867 | 4,528,846 |
| 2021Q2 | -2,410,938 | -710,830 | -1,803,406 | -3,121,768 | -4,925,174 |
| 2021Q1 | 6,648,519 | -792,660 | -6,604,235 | 5,855,859 | -748,376 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
