英利-KY
2239 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.90
-0.10 -0.4%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
英利-KY (2239)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -18,844 | 195,373 | -625,809 | 176,529 | -449,280 |
| 2025Q4 | 733,353 | 125,553 | -990,446 | 858,906 | -131,540 |
| 2025Q3 | 231,516 | -79,752 | -594,497 | 151,764 | -442,733 |
| 2025Q2 | 1,416,122 | -410,410 | -205,131 | 1,005,712 | 800,581 |
| 2025Q1 | 163,527 | 245,821 | 192,606 | 409,348 | 601,954 |
| 2024Q4 | 509,362 | -188,555 | 229,958 | 320,807 | 550,765 |
| 2024Q3 | 130,863 | -377,661 | -237,323 | -246,798 | -484,121 |
| 2024Q2 | 423,382 | -507,187 | -941,827 | -83,805 | -1,025,632 |
| 2024Q1 | 110,423 | -426,468 | 336,957 | -316,045 | 20,912 |
| 2023Q4 | 2,171,503 | -608,198 | 1,185,882 | 1,563,305 | 2,749,187 |
| 2023Q3 | -356,118 | -604,625 | -209,437 | -960,743 | -1,170,180 |
| 2023Q2 | -127,995 | -65,252 | 845,758 | -193,247 | 652,511 |
| 2023Q1 | -79,371 | -504,131 | 1,104,332 | -583,502 | 520,830 |
| 2022Q4 | 333,598 | -40,693 | 221,020 | 292,905 | 513,925 |
| 2022Q3 | 632,955 | -852,078 | 273,090 | -219,123 | 53,967 |
| 2022Q2 | -121,085 | -190,545 | -51,743 | -311,630 | -363,373 |
| 2022Q1 | 151,280 | -212,764 | -215,326 | -61,484 | -276,810 |
| 2021Q4 | 213,850 | -146,427 | 400,141 | 67,423 | 467,564 |
| 2021Q3 | 437,649 | -1,066,072 | -693,185 | -628,423 | -1,321,608 |
| 2021Q2 | -194,548 | -127,545 | 284,143 | -322,093 | -37,950 |
| 2021Q1 | 1,104,742 | -735,279 | -555,787 | 369,463 | -186,324 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
