為升
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為升 (2231)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 35,507 | -93,130 | -57,959 | -57,623 | -115,582 |
| 2025Q4 | -282,814 | 43,481 | 147,669 | -239,333 | -91,664 |
| 2025Q3 | 201,176 | -85,143 | -495,989 | 116,033 | -379,956 |
| 2025Q2 | 95,893 | -30,793 | -278,145 | 65,100 | -213,045 |
| 2025Q1 | -40,584 | -405,602 | 352,295 | -446,186 | -93,891 |
| 2024Q4 | -5,295 | 287,087 | 599,437 | 281,792 | 881,229 |
| 2024Q3 | -75,806 | 51,567 | -273,818 | -24,239 | -298,057 |
| 2024Q2 | -234,457 | 247,630 | 353,363 | 13,173 | 366,536 |
| 2024Q1 | 344,813 | -264,933 | 192,749 | 79,880 | 272,629 |
| 2023Q4 | -283,655 | -67,304 | 179,009 | -350,959 | -171,950 |
| 2023Q3 | -94,186 | -398,964 | -214,518 | -493,150 | -707,668 |
| 2023Q2 | -178,278 | -281,038 | 220,840 | -459,316 | -238,476 |
| 2023Q1 | -45,407 | -80,071 | 97,003 | -125,478 | -28,475 |
| 2022Q4 | 623,219 | -293,345 | -79,808 | 329,874 | 250,066 |
| 2022Q3 | 254,562 | -478,657 | -71,130 | -224,095 | -295,225 |
| 2022Q2 | -33,468 | -22,388 | -165,342 | -55,856 | -221,198 |
| 2022Q1 | 310,970 | -90,082 | -110,281 | 220,888 | 110,607 |
| 2021Q4 | 226,288 | -6,237 | 380,357 | 220,051 | 600,408 |
| 2021Q3 | 472,085 | -171,408 | 144,636 | 300,677 | 445,313 |
| 2021Q2 | -207,636 | -365,791 | 568,001 | -573,427 | -5,426 |
| 2021Q1 | 243,494 | -187,608 | 6,162 | 55,886 | 62,048 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
