大甲
2221 成交量僅含一般交易、盤後定價交易86.70
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大甲 (2221)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 46,697 | -11,986 | -45,760 | 34,711 | -11,049 |
| 2026Q1 | -15,184 | -10,512 | -15,663 | -25,696 | -41,359 |
| 2025Q4 | 121,586 | -14,577 | -19,940 | 107,009 | 87,069 |
| 2025Q3 | 1,206 | -4,791 | -43,424 | -3,585 | -47,009 |
| 2025Q2 | 27,992 | -11,090 | -18,145 | 16,902 | -1,243 |
| 2025Q1 | 84,392 | -12,694 | 44,928 | 71,698 | 116,626 |
| 2024Q4 | 135,439 | -7,830 | -53,936 | 127,609 | 73,673 |
| 2024Q3 | -9,955 | -4,138 | -11,616 | -14,093 | -25,709 |
| 2024Q2 | 35,857 | -3,414 | -16,847 | 32,443 | 15,596 |
| 2024Q1 | 54,445 | -4,041 | -24,839 | 50,404 | 25,565 |
| 2023Q4 | 11,333 | -8,909 | -34,861 | 2,424 | -32,437 |
| 2023Q3 | 15,432 | -6,774 | -99,368 | 8,658 | -90,710 |
| 2023Q2 | 28,268 | -13,149 | -17,939 | 15,119 | -2,820 |
| 2023Q1 | 71,256 | -10,297 | -18,186 | 60,959 | 42,773 |
| 2022Q4 | 107,583 | -9,816 | -29,607 | 97,767 | 68,160 |
| 2022Q3 | 105,177 | -12,417 | -66,881 | 92,760 | 25,879 |
| 2022Q2 | 46,023 | -17,068 | -97,818 | 28,955 | -68,863 |
| 2022Q1 | -76,078 | -11,653 | 16,291 | -87,731 | -71,440 |
| 2021Q4 | 184,381 | -13,659 | -20,153 | 170,722 | 150,569 |
| 2021Q3 | 26,917 | -6,850 | 130 | 20,067 | 20,197 |
| 2021Q2 | -78,072 | 62,792 | -14,086 | -15,280 | -29,366 |
| 2021Q1 | 80,529 | -70,513 | -14,095 | 10,016 | -4,079 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
