國際中橡
2104 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.40
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國際中橡 (2104)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 282,447 | -84,100 | -417,306 | 198,347 | -218,959 |
| 2025Q4 | 368,483 | -2,846,838 | 617,758 | -2,478,355 | -1,860,597 |
| 2025Q3 | -272,592 | 649,190 | 1,199,680 | 376,598 | 1,576,278 |
| 2025Q2 | 661,070 | 236,907 | -1,440,113 | 897,977 | -542,136 |
| 2025Q1 | 408,983 | 2,609,346 | 1,612,068 | 3,018,329 | 4,630,397 |
| 2024Q4 | 285,951 | 1,023,317 | -3,575,352 | 1,309,268 | -2,266,084 |
| 2024Q3 | 273,460 | 369,336 | 187,009 | 642,796 | 829,805 |
| 2024Q2 | 18,429 | 69,978 | 471,483 | 88,407 | 559,890 |
| 2024Q1 | -1,071,087 | 129,361 | 979,788 | -941,726 | 38,062 |
| 2023Q4 | 902,003 | -582,097 | -293,730 | 319,906 | 26,176 |
| 2023Q3 | 505,602 | 31,437 | -134,883 | 537,039 | 402,156 |
| 2023Q2 | 606,332 | 221,231 | -668,891 | 827,563 | 158,672 |
| 2023Q1 | 1,050,234 | -7,726,062 | -1,080,688 | -6,675,828 | -7,756,516 |
| 2022Q4 | 1,656,115 | 4,936,147 | -1,068,143 | 6,592,262 | 5,524,119 |
| 2022Q3 | -186,621 | -4,307,898 | -31,969 | -4,494,519 | -4,526,488 |
| 2022Q2 | -225,164 | 1,011,928 | 232,151 | 786,764 | 1,018,915 |
| 2022Q1 | -482,875 | 429,448 | 1,569,258 | -53,427 | 1,515,831 |
| 2021Q4 | 4,025,642 | -6,431,995 | 1,335,083 | -2,406,353 | -1,071,270 |
| 2021Q3 | 524,734 | 1,833,316 | 1,037,270 | 2,358,050 | 3,395,320 |
| 2021Q2 | -597,047 | 418,192 | 610,614 | -178,855 | 431,759 |
| 2021Q1 | -101,907 | -100,809 | 878,176 | -202,716 | 675,460 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
