海光
2038 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.10
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海光 (2038)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 750,337 | -125,312 | -692,878 | 625,025 | -67,853 |
| 2025Q4 | 25,912 | -70,176 | 2,734 | -44,264 | -41,530 |
| 2025Q3 | -131,949 | -49,539 | 9,679 | -181,488 | -171,809 |
| 2025Q2 | 161,811 | -5,487 | -46,376 | 156,324 | 109,948 |
| 2025Q1 | 318,654 | -67,951 | -165,380 | 250,703 | 85,323 |
| 2024Q4 | -544,447 | -53,647 | 707,528 | -598,094 | 109,434 |
| 2024Q3 | 364,630 | -13,583 | -239,647 | 351,047 | 111,400 |
| 2024Q2 | -358,419 | -34,402 | 209,449 | -392,821 | -183,372 |
| 2024Q1 | 245,872 | -55,121 | -18,401 | 190,751 | 172,350 |
| 2023Q4 | 297,516 | -47,406 | -302,880 | 250,110 | -52,770 |
| 2023Q3 | -428,066 | -29,499 | 376,980 | -457,565 | -80,585 |
| 2023Q2 | 577,220 | -119,335 | -481,085 | 457,885 | -23,200 |
| 2023Q1 | -336,801 | -220,690 | 592,396 | -557,491 | 34,905 |
| 2022Q4 | 461,569 | -141,442 | -411,197 | 320,127 | -91,070 |
| 2022Q3 | -325,318 | -142,007 | 419,577 | -467,325 | -47,748 |
| 2022Q2 | 101,206 | -81,781 | 12,402 | 19,425 | 31,827 |
| 2022Q1 | -191,787 | -108,030 | 321,532 | -299,817 | 21,715 |
| 2021Q4 | 84,819 | -146,059 | -138,189 | -61,240 | -199,429 |
| 2021Q3 | -61,025 | -190,905 | 426,849 | -251,930 | 174,919 |
| 2021Q2 | 536,325 | -131,275 | -371,820 | 405,050 | 33,230 |
| 2021Q1 | 624,773 | -154,736 | -171,840 | 470,037 | 298,197 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
