新光鋼
2031 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.00
0.90 2.14%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
新光鋼 (2031)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -38,313 | -139,344 | 274,854 | -177,657 | 97,197 |
| 2025Q4 | 985,794 | -66,881 | -938,439 | 918,913 | -19,526 |
| 2025Q3 | 1,747,959 | -27,230 | -1,666,301 | 1,720,729 | 54,428 |
| 2025Q2 | 496,200 | 11,108 | -451,491 | 507,308 | 55,817 |
| 2025Q1 | -522,667 | -54,183 | 545,881 | -576,850 | -30,969 |
| 2024Q4 | 116,997 | -575,508 | 523,586 | -458,511 | 65,075 |
| 2024Q3 | 431,086 | -543,181 | 267,158 | -112,095 | 155,063 |
| 2024Q2 | -433,519 | -84,098 | 220,788 | -517,617 | -296,829 |
| 2024Q1 | 1,180,978 | -62,528 | -784,612 | 1,118,450 | 333,838 |
| 2023Q4 | 907,862 | -64,194 | -1,055,338 | 843,668 | -211,670 |
| 2023Q3 | -952,322 | -113,517 | 789,160 | -1,065,839 | -276,679 |
| 2023Q2 | 47,518 | -180,406 | 278,993 | -132,888 | 146,105 |
| 2023Q1 | 346,807 | -290,951 | 141,319 | 55,856 | 197,175 |
| 2022Q4 | 263,101 | -291,837 | -278,995 | -28,736 | -307,731 |
| 2022Q3 | 771,417 | 16,681 | -948,396 | 788,098 | -160,298 |
| 2022Q2 | 714,173 | -205,950 | -161,159 | 508,223 | 347,064 |
| 2022Q1 | -410,913 | -31,571 | 693,621 | -442,484 | 251,137 |
| 2021Q4 | -22,327 | -414,644 | 215,498 | -436,971 | -221,473 |
| 2021Q3 | 152,839 | -412,375 | 340,303 | -259,536 | 80,767 |
| 2021Q2 | 278,765 | -47,084 | 14,725 | 231,681 | 246,406 |
| 2021Q1 | 106,515 | -247,195 | 290,270 | -140,680 | 149,590 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
